华安智联LOF
(501073)
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累计净值：1.7613
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7613 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.7585 | -2.65% |
| 2026-02-04 | 1.8064 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.8010 | 4.41% |
| 2026-02-02 | 1.7249 | -1.71% |
| 2026-01-30 | 1.7549 | 4.24% |
| 2026-01-29 | 1.6835 | -1.49% |
| 2026-01-28 | 1.7089 | 0.93% |
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基金全称
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华安智联混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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朱才敏 许瀚天
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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1.8559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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7.43%
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最近三月
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4.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.49%
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最近两年
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88.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 296,700.00 | 16,716,078.00 | 4.49 |
| 688195 | 腾景科技 | 71,749.00 | 12,165,042.95 | 3.27 |
| 300502 | 新易盛 | 24,700.00 | 10,642,736.00 | 2.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 51,668.00 | 10,490,154.04 | 2.82 |
| 301511 | 德福科技 | 288,000.00 | 10,307,520.00 | 2.77 |
| 300570 | 太辰光 | 84,400.00 | 9,752,420.00 | 2.62 |
| 002384 | 东山精密 | 106,400.00 | 9,006,760.00 | 2.42 |
| 300548 | 长芯博创 | 61,700.00 | 8,761,400.00 | 2.35 |
| 300757 | 罗博特科 | 31,284.00 | 7,298,557.20 | 1.96 |
| 688525 | 佰维存储 | 60,699.00 | 6,967,638.21 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,627,711.64 | 40.18 | 98.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,574,491.66 | 0.69 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 40.87 | 48.54 | 6.78 | 372,396,150.17 |
| 2025-09-30 | 44.82 | 36.68 | 5.92 | 346,336,340.53 |
| 2025-06-30 | 44.69 | 54.19 | 2.35 | 195,204,063.63 |
| 2025-03-31 | 35.04 | 60.92 | 3.40 | 187,638,859.65 |
| 2024-12-31 | 39.28 | 55.22 | 6.11 | 199,398,486.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 许瀚天 | 273 | 52.72 |
| 2021-03-08 | - | 朱才敏 | 1799 | 54.05 |
| 2022-03-28 | 2025-05-06 | 李欣 | 1135 | 6.16 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 郑如熙 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 李欣 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1021 | 8.03 |
| 2019-06-11 | 2020-10-26 | 贺涛 | 503 | 10.59 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 胡宜斌 | 636 | 14.33 |
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