华安科创主题混合

(501073)

净值:
1.0617
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-09        
  • 净值走势
曲线选择:
华安科创主题混合(501073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-091.06170.16%
2020-04-081.06000.09%
2020-04-071.05900.48%
2020-04-031.0539-0.01%
2020-04-021.05400.16%
2020-04-011.05230.05%
2020-03-311.05180.02%
2020-03-301.0516-0.11%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 胡宜斌 李欣 谢昌旭 郑如熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1642亿元
最近分红 华安科创主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 17/28
今年以来 2.06% 24/28
成立以来 2.06% 24/28
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601138工业富联6.00109.620.11--
000739普洛药业3.0041.890.04--
688036传音控股2.00105.250.10--
688122西部超导1.0051.550.05--
002555三七互娱1.0040.400.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1992.441.96
信息传输、软件和信息技术服务业381.540.38
文化、体育和娱乐业168.060.17
批发和零售业66.820.07
科学研究和技术服务业47.210.05
其他98335.4497.37
华安科创主题混合(501073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2708.892.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117416.5392.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4610.023.64
其他各项资产1973.261.56
华安科创主题混合(501073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:贺涛 胡宜斌 李欣 谢昌旭 郑如熙
  • 基金公告
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