华安智联LOF
(501073)
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累计净值：2.4923
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4923 | -0.69% |
| 2026-06-25 | 2.5096 | 1.00% |
| 2026-06-24 | 2.4847 | 2.81% |
| 2026-06-23 | 2.4167 | -2.16% |
| 2026-06-22 | 2.4700 | 0.93% |
| 2026-06-18 | 2.4473 | 1.86% |
| 2026-06-17 | 2.4025 | 1.54% |
| 2026-06-16 | 2.3661 | 2.12% |
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基金全称
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华安智联混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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朱才敏 许瀚天
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.67亿元
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份额规模
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2.6033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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13.19%
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最近三月
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37.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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106.56%
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最近两年
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143.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 86,300.00 | 38,217,092.00 | 5.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,900.00 | 32,399,429.00 | 4.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 526,900.00 | 27,746,554.00 | 4.14 |
| 601869 | 长飞光纤 | 86,200.00 | 26,678,038.00 | 3.98 |
| 600522 | 中天科技 | 662,700.00 | 19,940,643.00 | 2.98 |
| 688141 | 杰华特 | 388,188.00 | 19,914,044.40 | 2.97 |
| 301486 | 致尚科技 | 125,900.00 | 19,133,023.00 | 2.85 |
| 002428 | 云南锗业 | 372,800.00 | 18,233,648.00 | 2.72 |
| 920045 | 蘅东光 | 51,480.00 | 16,577,074.80 | 2.47 |
| 603618 | 杭电股份 | 574,500.00 | 16,367,505.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,633,652.99 | 39.04 | 89.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,914,044.40 | 2.97 | 6.81 |
| 建筑业 | 11,075,008.00 | 1.65 | 3.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 43.66 | 46.38 | 5.11 | 670,239,295.89 |
| 2025-12-31 | 40.87 | 48.54 | 6.78 | 372,396,150.17 |
| 2025-09-30 | 44.82 | 36.68 | 5.92 | 346,336,340.53 |
| 2025-06-30 | 44.69 | 54.19 | 2.35 | 195,204,063.63 |
| 2025-03-31 | 35.04 | 60.92 | 3.40 | 187,638,859.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 许瀚天 | 412 | 116.10 |
| 2021-03-08 | - | 朱才敏 | 1938 | 117.99 |
| 2022-03-28 | 2025-05-06 | 李欣 | 1135 | 6.16 |
| 2019-06-11 | 2020-10-26 | 贺涛 | 503 | 10.59 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 李欣 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 胡宜斌 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 郑如熙 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1021 | 8.03 |
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