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华安科创主题混合

(501073)

净值:
1.1685
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-27        
  • 净值走势
曲线选择:
华安科创主题混合(501073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.1685-0.16%
2021-09-241.1704-0.05%
2021-09-231.17100.10%
2021-09-221.16980.03%
2021-09-171.16950.34%
2021-09-161.1655-1.30%
2021-09-151.18080.03%
2021-09-141.18040.81%
基金公司 华安基金 基金经理 谢昌旭 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.9256亿元
最近分红 华安科创主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 6.13% 35/73
今年以来 2.66% 35/73
成立以来 16.95% 42/73
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密40.091844.141.55制造业
002415海康威视31.102005.951.68制造业
601012隆基股份17.541558.561.31制造业
002475立讯精密14.13807.530.74制造业
002415海康威视12.21592.310.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27526.1623.08
信息传输、软件和信息技术服务业3483.992.92
卫生和社会工作2632.982.21
科学研究和技术服务业2534.522.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业516.000.43
其他82557.7469.23
华安科创主题混合(501073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5579.625.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87937.7081.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9186.548.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4058.633.76
其他各项资产1241.921.15
华安科创主题混合(501073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢昌旭 朱才敏
  • 基金公告
    暂无信息!
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