华安智联LOF
(501073)
|
|
|
累计净值：2.1372
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.1372 | 1.40% |
| 2026-05-12 | 2.1076 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 2.1096 | 0.36% |
| 2026-05-08 | 2.1020 | -0.30% |
| 2026-05-07 | 2.1084 | 2.27% |
| 2026-05-06 | 2.0616 | 2.25% |
| 2026-04-30 | 2.0162 | 0.55% |
| 2026-04-29 | 2.0051 | 0.17% |
|
基金全称
|
华安智联混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
朱才敏 许瀚天
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.67亿元
|
份额规模
|
2.6033亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.67%
|
|
最近一月
|
12.04%
|
|
最近三月
|
17.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
85.57%
|
|
最近两年
|
110.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 86,300.00 | 38,217,092.00 | 5.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,900.00 | 32,399,429.00 | 4.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 526,900.00 | 27,746,554.00 | 4.14 |
| 601869 | 长飞光纤 | 86,200.00 | 26,678,038.00 | 3.98 |
| 600522 | 中天科技 | 662,700.00 | 19,940,643.00 | 2.98 |
| 688141 | 杰华特 | 388,188.00 | 19,914,044.40 | 2.97 |
| 301486 | 致尚科技 | 125,900.00 | 19,133,023.00 | 2.85 |
| 002428 | 云南锗业 | 372,800.00 | 18,233,648.00 | 2.72 |
| 920045 | 蘅东光 | 51,480.00 | 16,577,074.80 | 2.47 |
| 603618 | 杭电股份 | 574,500.00 | 16,367,505.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,633,652.99 | 39.04 | 89.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,914,044.40 | 2.97 | 6.81 |
| 建筑业 | 11,075,008.00 | 1.65 | 3.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 43.66 | 46.38 | 5.11 | 670,239,295.89 |
| 2025-12-31 | 40.87 | 48.54 | 6.78 | 372,396,150.17 |
| 2025-09-30 | 44.82 | 36.68 | 5.92 | 346,336,340.53 |
| 2025-06-30 | 44.69 | 54.19 | 2.35 | 195,204,063.63 |
| 2025-03-31 | 35.04 | 60.92 | 3.40 | 187,638,859.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 许瀚天 | 367 | 82.75 |
| 2021-03-08 | - | 朱才敏 | 1893 | 84.34 |
| 2022-03-28 | 2025-05-06 | 李欣 | 1135 | 6.16 |
| 2019-06-11 | 2020-10-26 | 贺涛 | 503 | 10.59 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 李欣 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 胡宜斌 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2021-03-08 | 郑如熙 | 636 | 14.33 |
| 2019-06-11 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1021 | 8.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
