华安智联LOF(501073)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,062,726.25 |
88,982,795.05 |
14,832,420.10 |
9,863,246.77 |
| 本期利润 |
317,811,149.84 |
78,328,611.70 |
17,085,070.87 |
27,513,845.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.09 |
0.47 |
0.10 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.55 |
34.68 |
9.08 |
12.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.83 |
44.49 |
9.49 |
12.99 |
| 期末可供分配利润 |
468,249,967.72 |
109,010,588.17 |
21,880,160.77 |
9,617,454.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.59 |
0.14 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,370,658,425.45 |
302,333,431.27 |
186,911,158.83 |
198,431,124.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
1.63 |
1.23 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.58 |
55.38 |
17.74 |
12.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
