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华安科创主题混合(501073)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 -2,764,216.10 27,329,267.61 14,012,548.28 85,536,792.79
本期利润 -37,332,614.49 66,406,926.35 6,240,081.43 109,734,365.16
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.07 0.01 0.11
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.81 0.00 10.24
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 135,594,436.16 0.00 108,265,168.55
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.00 0.11
期末基金资产净值 1,155,231,968.84 1,192,564,583.33 1,132,397,738.41 1,126,157,656.98
期末基金份额净值 1.17 1.21 1.15 1.14
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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