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广发科创主题灵活配置混合(LOF)

(501078)

净值:
2.4520
累计净值:2.4520 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-122.4520-1.88%
2022-08-112.49910.79%
2022-08-102.4796-0.10%
2022-08-092.48210.80%
2022-08-082.46232.42%
2022-08-052.40410.96%
2022-08-042.38130.01%
2022-08-032.3810-0.67%
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.95% 51/498
最近一月 6.32% 35/498
最近三月 28.19% 9/498
最近六月 15.75% 10/498
最近一年 -8.21% 192/498
今年以来 -5.22% 176/498
成立以来 149.91% 70/498
基金简称 单位净值 日增长率
广发科创板两年定开混合0.95409.19%
广发沪港深医药混合A0.92923.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A1479.827473.093.05制造业
000725京东方A1479.827473.092.87制造业
000725京东方A1479.826378.023.03制造业
000725京东方A1424.888549.284.16制造业
000725京东方A1424.888934.004.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业139274.5985.08
信息传输、软件和信息技术服务业10514.866.42
科学研究和技术服务业3700.942.26
租赁和商务服务业2.000.00
水利、环境和公共设施管理业5.400.00
其他10215.726.24
广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165936.8495.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122.440.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6844.753.94
其他各项资产890.560.51
广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李巍
  • 基金公告
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