基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创配置LOF(501078) |
净值：
3.3305
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：3.3305 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 80,400.00 | 45,780,564.00 | 9.04 |
| 300502 | 新易盛 | 83,100.00 | 36,800,004.00 | 7.27 |
| 300857 | 协创数据 | 71,000.00 | 14,861,720.00 | 2.94 |
| 688516 | 奥特维 | 147,830.00 | 10,847,765.40 | 2.14 |
| 002792 | 通宇通讯 | 241,370.00 | 10,753,033.50 | 2.12 |
| 688270 | 臻镭科技 | 71,234.00 | 10,560,440.50 | 2.09 |
| 600879 | 航天电子 | 471,600.00 | 10,488,384.00 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 209,200.00 | 10,305,192.00 | 2.04 |
| 688387 | 信科移动 | 685,754.00 | 10,231,449.68 | 2.02 |
| 300775 | 三角防务 | 274,200.00 | 10,197,498.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,844,934.99 | 57.05 | 98.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,912,527.88 | 0.97 | 1.67 |
| 采矿业 | 193,601.10 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 58.07 | - | 44.30 | 506,320,566.20 |
| 2025-12-31 | 68.39 | - | 23.65 | 576,495,429.42 |
| 2025-09-30 | 75.54 | - | 27.57 | 649,201,842.38 |
| 2025-06-30 | 76.15 | 0.01 | 22.33 | 610,196,400.65 |
| 2025-03-31 | 75.15 | - | 26.18 | 626,543,166.17 |
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