基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创配置LOF(501078) |
净值：
2.4127
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：2.4127 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 505,833.00 | 35,732,043.12 | 5.50 |
| 688099 | 晶晨股份 | 303,494.00 | 33,742,462.92 | 5.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,908.00 | 30,353,100.00 | 4.68 |
| 300207 | 欣旺达 | 862,300.00 | 29,137,117.00 | 4.49 |
| 688041 | 海光信息 | 110,856.00 | 28,002,225.60 | 4.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 380,660.00 | 27,236,223.00 | 4.20 |
| 300115 | 长盈精密 | 587,500.00 | 24,487,000.00 | 3.77 |
| 603259 | 药明康德 | 201,500.00 | 22,574,045.00 | 3.48 |
| 603228 | 景旺电子 | 316,100.00 | 19,904,817.00 | 3.07 |
| 688036 | 传音控股 | 218,469.00 | 19,690,279.80 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,525,094.96 | 58.00 | 76.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,389,679.88 | 10.84 | 14.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,853,094.52 | 6.60 | 8.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614,413.49 | 0.09 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.54 | - | 27.57 | 649,201,842.38 |
| 2025-06-30 | 76.15 | 0.01 | 22.33 | 610,196,400.65 |
| 2025-03-31 | 75.15 | - | 26.18 | 626,543,166.17 |
| 2024-12-31 | 75.86 | - | 22.28 | 629,624,928.83 |
| 2024-09-30 | 88.55 | - | 7.40 | 704,698,698.24 |
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