基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创配置LOF(501078) |
净值：
2.3419
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：2.3419 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 84,000.00 | 51,240,000.00 | 8.89 |
| 002384 | 东山精密 | 342,400.00 | 28,984,160.00 | 5.03 |
| 300502 | 新易盛 | 64,100.00 | 27,619,408.00 | 4.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,427.00 | 24,978,719.85 | 4.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 139,500.00 | 23,860,080.00 | 4.14 |
| 603228 | 景旺电子 | 285,700.00 | 20,881,813.00 | 3.62 |
| 000657 | 中钨高新 | 744,600.00 | 20,632,866.00 | 3.58 |
| 300395 | 菲利华 | 197,423.00 | 19,801,526.90 | 3.43 |
| 300751 | 迈为股份 | 91,720.00 | 18,893,402.80 | 3.28 |
| 002837 | 英维克 | 163,400.00 | 17,465,826.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,039,019.82 | 59.85 | 87.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,053,368.53 | 7.29 | 10.67 |
| 采矿业 | 6,401,755.92 | 1.11 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 727,502.88 | 0.13 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.39 | - | 23.65 | 576,495,429.42 |
| 2025-09-30 | 75.54 | - | 27.57 | 649,201,842.38 |
| 2025-06-30 | 76.15 | 0.01 | 22.33 | 610,196,400.65 |
| 2025-03-31 | 75.15 | - | 26.18 | 626,543,166.17 |
| 2024-12-31 | 75.86 | - | 22.28 | 629,624,928.83 |
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