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广发科创主题3年封闭混合

(501078)

净值:
2.1802
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-16        
  • 净值走势
曲线选择:
广发科创主题3年封闭混合(501078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-162.1802-3.23%
2021-06-152.2530-0.14%
2021-06-112.2561-0.45%
2021-06-102.26642.06%
2021-06-092.22060.59%
2021-06-082.2075-0.91%
2021-06-072.22770.49%
2021-06-042.21681.71%
基金公司 广发基金 基金经理 李巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.0236亿元
最近分红 广发科创主题3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 125.30% 5/71
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证京津冀ETF联接A0.91381.74%
广发中证京津冀ETF联接C0.90821.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A1424.888549.284.16制造业
000725京东方A1424.888934.004.70制造业
000725京东方A1104.415422.652.89制造业
300207欣旺达374.817235.003.80制造业
300207欣旺达303.579207.204.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业139861.2073.52
信息传输、软件和信息技术服务业28392.7714.93
文化、体育和娱乐业4626.222.43
卫生和社会工作1987.861.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
其他15371.558.08
广发科创主题3年封闭混合(501078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165936.8495.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122.440.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6844.753.94
其他各项资产890.560.51
广发科创主题3年封闭混合(501078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李巍
  • 基金公告
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