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科创配置LOF

(501078)

净值:
1.8457
日增长率:
0.78%
累计净值:1.8457 2025-02-14
  • 净值走势
科创配置LOF(501078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-141.84570.78%
2025-02-131.8314-1.16%
2025-02-121.85291.53%
2025-02-111.8250-0.60%
2025-02-101.8360-0.24%
2025-02-071.84041.25%
2025-02-061.81773.25%
2025-02-051.7604-1.05%
基金全称 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 李巍 贾乃鑫
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.30亿元 份额规模 3.5890亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 5.52%
最近三月 -0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 28.75%
最近两年 -19.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300207欣旺达1,919,370.0042,821,144.706.80
002028思源电气426,000.0030,970,200.004.92
300395菲利华781,623.0029,396,841.034.67
688234天岳先进558,911.0028,616,243.204.54
002475立讯精密695,180.0028,335,536.804.50
688518联赢激光1,762,197.0027,913,200.484.43
603596伯特利608,540.0027,134,798.604.31
001301尚太科技385,700.0026,439,735.004.20
002463沪电股份654,100.0025,935,065.004.12
603197保隆科技682,700.0025,771,925.004.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业488,512,732.2477.5999.43
信息传输、软件和信息技术服务业2,779,217.280.440.57
交通运输、仓储和邮政业31,864.800.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3175.86-22.28629,624,928.83
2024-09-3088.55-7.40704,698,698.24
2024-06-3083.46-12.46611,138,498.86
2024-03-3187.55-12.20667,671,026.72
2023-12-3187.65-12.64760,689,223.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-贾乃鑫1162.71
2019-06-11-李巍207984.57
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