科创配置LOF(501078)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创配置LOF(501078)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	201,137,985.40	197,691,556.74	59,001,567.66	33,408,149.51
利息合计	421,295.84	650,141.92	330,432.05	706,938.42
其中：存款利息收入	421,295.84	646,426.37	330,432.05	637,524.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,715.55	-	69,413.90
投资收益合计	181,165,503.21	153,509,155.74	23,404,720.36	-113,562,010.68
其中：股票投资收益	180,710,028.21	149,912,533.20	20,911,387.30	-122,174,877.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	165,282.64	3.62	632,534.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	455,475.00	3,431,339.90	2,493,329.44	7,980,332.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,240,261.89	42,984,836.05	35,117,802.90	145,736,842.22
其他收入	310,924.46	547,423.03	148,612.35	526,379.55
费用	4,009,654.96	8,754,072.52	4,355,663.04	9,229,058.46
管理人报酬	3,344,306.97	7,319,134.01	3,642,950.18	7,733,176.14
基金托管费	557,384.55	1,219,855.62	607,158.35	1,288,862.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,963.44	215,082.64	105,554.50	207,018.82
利润总额	197,128,330.44	188,937,484.22	54,645,904.62	24,179,091.05

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