科创大成LOF
(501079)
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累计净值：2.9639
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9639 | -1.33% |
| 2026-02-05 | 3.0040 | -2.70% |
| 2026-02-04 | 3.0874 | -2.27% |
| 2026-02-03 | 3.1592 | 1.48% |
| 2026-02-02 | 3.1131 | -3.90% |
| 2026-01-30 | 3.2394 | 2.00% |
| 2026-01-29 | 3.1760 | -3.54% |
| 2026-01-28 | 3.2927 | 0.95% |
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基金全称
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大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郭玮羚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.02亿元
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份额规模
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1.7057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.50%
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最近一月
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-5.16%
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最近三月
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-3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.79%
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最近两年
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59.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 411,883.00 | 50,591,588.89 | 9.86 |
| 600418 | 江淮汽车 | 923,000.00 | 45,688,500.00 | 8.91 |
| 688347 | 华虹公司 | 419,470.00 | 45,248,228.90 | 8.82 |
| 002625 | 光启技术 | 899,105.00 | 43,840,359.80 | 8.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 370,842.00 | 43,685,187.60 | 8.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,323.00 | 42,459,892.65 | 8.28 |
| 688012 | 中微公司 | 147,489.00 | 41,850,003.75 | 8.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 414,800.00 | 23,523,308.00 | 4.59 |
| 688691 | 灿芯股份 | 150,120.00 | 15,309,237.60 | 2.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 272,600.00 | 15,306,490.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,007,013.37 | 77.79 | 85.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,824,929.67 | 13.03 | 14.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,343.82 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 39,308.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,897.37 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.87 | - | 9.05 | 512,920,527.33 |
| 2025-09-30 | 89.38 | - | 10.98 | 600,912,250.64 |
| 2025-06-30 | 89.92 | - | 7.91 | 532,781,191.62 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.14 | 556,813,600.71 |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 10.06 | 651,626,560.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 郭玮羚 | 26 | -6.37 |
| 2023-06-01 | 2026-01-16 | 王帅 | 960 | 35.56 |
| 2019-08-06 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1402 | 132.46 |
| 2019-07-18 | 2021-05-20 | 李博 | 672 | 132.34 |
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