科创大成LOF
(501079)
|
|
|
累计净值：1.8583
|
2024-09-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2024-09-10 | 1.8583 | 1.02% |
| 2024-09-09 | 1.8395 | -0.87% |
| 2024-09-06 | 1.8556 | -1.05% |
| 2024-09-05 | 1.8753 | -0.51% |
| 2024-09-04 | 1.8850 | -0.11% |
| 2024-09-03 | 1.8870 | 0.97% |
| 2024-09-02 | 1.8689 | -1.85% |
| 2024-08-30 | 1.9042 | 0.75% |
|
基金全称
|
大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
王帅
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.27亿元
|
份额规模
|
3.4434亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.52%
|
|
最近一月
|
-3.19%
|
|
最近三月
|
-10.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-17.49%
|
|
最近两年
|
-15.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 834,915.00 | 89,753,362.50 | 10.44 |
| 000100 | TCL科技 | 19,010,274.00 | 82,124,383.68 | 9.56 |
| 688012 | 中微公司 | 565,218.00 | 79,842,694.68 | 9.29 |
| 000725 | 京东方A | 19,520,071.00 | 79,837,090.39 | 9.29 |
| 688378 | 奥来德 | 2,527,692.00 | 59,299,654.32 | 6.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,076,800.00 | 58,088,096.00 | 6.76 |
| 601728 | 中国电信 | 8,736,000.00 | 53,726,400.00 | 6.25 |
| 600050 | 中国联通 | 8,816,750.00 | 41,438,725.00 | 4.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 289,740.00 | 39,949,351.20 | 4.65 |
| 688401 | 路维光电 | 1,457,622.00 | 38,189,696.40 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,884,280.81 | 68.76 | 75.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,653,994.39 | 21.72 | 24.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,934.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 9.76 | 859,374,729.24 |
| 2024-03-31 | 83.62 | - | 16.75 | 926,449,747.49 |
| 2023-12-31 | 88.88 | - | 11.41 | 1,054,758,178.12 |
| 2023-09-30 | 60.80 | - | 38.78 | 1,021,612,228.39 |
| 2023-06-30 | 72.80 | - | 29.78 | 973,775,627.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 王帅 | 469 | -21.29 |
| 2019-08-06 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1402 | 132.46 |
| 2019-07-18 | 2021-05-20 | 李博 | 672 | 132.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
