科创大成LOF
(501079)
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累计净值：2.8856
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.8856 | -2.58% |
| 2025-11-13 | 2.9620 | 1.02% |
| 2025-11-12 | 2.9321 | 0.47% |
| 2025-11-11 | 2.9185 | -2.07% |
| 2025-11-10 | 2.9802 | -0.99% |
| 2025-11-07 | 3.0101 | -1.58% |
| 2025-11-06 | 3.0584 | 2.81% |
| 2025-11-05 | 2.9749 | -0.80% |
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基金全称
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大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王帅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.91亿元
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份额规模
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1.8625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.14%
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最近一月
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-8.05%
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最近三月
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17.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.64%
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最近两年
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27.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 572,642.00 | 65,601,867.52 | 10.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 417,675.00 | 64,656,090.00 | 10.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 424,433.00 | 59,475,796.29 | 9.90 |
| 002625 | 光启技术 | 1,049,905.00 | 52,705,231.00 | 8.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 701,328.00 | 50,376,390.24 | 8.38 |
| 600418 | 江淮汽车 | 923,000.00 | 49,749,700.00 | 8.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,323.00 | 41,502,975.00 | 6.91 |
| 688012 | 中微公司 | 99,667.00 | 29,799,436.33 | 4.96 |
| 688691 | 灿芯股份 | 275,491.00 | 28,067,023.08 | 4.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 144,508.00 | 26,444,964.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,479,730.87 | 73.30 | 82.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,324,316.99 | 16.03 | 17.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,039.06 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,709.22 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.38 | - | 10.98 | 600,912,250.64 |
| 2025-06-30 | 89.92 | - | 7.91 | 532,781,191.62 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.14 | 556,813,600.71 |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 10.06 | 651,626,560.09 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 16.09 | 748,380,739.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 王帅 | 901 | 22.23 |
| 2019-08-06 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1402 | 132.46 |
| 2019-07-18 | 2021-05-20 | 李博 | 672 | 132.34 |
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