大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合

(501079)

净值:
1.3181
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03        
  • 净值走势
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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.3181-0.40%
2020-04-021.32342.90%
2020-03-311.2911-0.50%
2020-03-301.2976-2.54%
2020-03-301.2976-2.54%
2020-03-301.2976-2.54%
2020-03-271.3314-1.17%
2020-03-271.3314-1.17%
基金公司 大成基金 基金经理 李博 谢家乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.7728亿元
最近分红 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 10.59% 10/28
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基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家217.004243.794.34--
002415海康威视207.006795.196.95--
002475立讯精密204.007461.527.64--
600030中信证券151.003826.633.92--
603755日辰股份102.004968.195.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83490.3484.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15151.7315.32
其他各项资产233.300.24
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李博 谢家乐
  • 基金公告
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