科创大成LOF
(501079)
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累计净值：6.2915
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.2915 | -2.57% |
| 2026-06-25 | 6.4572 | 5.21% |
| 2026-06-24 | 6.1376 | 4.50% |
| 2026-06-23 | 5.8734 | -5.60% |
| 2026-06-22 | 6.2215 | 2.06% |
| 2026-06-18 | 6.0960 | 2.97% |
| 2026-06-17 | 5.9200 | 2.73% |
| 2026-06-16 | 5.7624 | 4.54% |
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基金全称
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大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郭玮羚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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1.5375亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.21%
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最近一月
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28.95%
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最近三月
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105.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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174.73%
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最近两年
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199.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 105,000.00 | 46,498,200.00 | 9.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,700.00 | 45,381,977.00 | 9.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 576,100.00 | 43,766,317.00 | 9.30 |
| 002028 | 思源电气 | 166,940.00 | 33,721,880.00 | 7.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 92,700.00 | 27,958,320.00 | 5.94 |
| 600522 | 中天科技 | 911,400.00 | 27,424,026.00 | 5.83 |
| 002916 | 深南电路 | 111,280.00 | 24,427,072.80 | 5.19 |
| 300666 | 江丰电子 | 137,108.00 | 19,088,175.76 | 4.06 |
| 300548 | 长芯博创 | 110,700.00 | 16,953,705.00 | 3.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,197.00 | 16,285,111.68 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,293,810.63 | 91.24 | 98.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,291,861.66 | 1.55 | 1.67 |
| 建筑业 | 906,240.00 | 0.19 | 0.21 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,415.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.99 | - | 8.26 | 470,502,593.22 |
| 2025-12-31 | 90.87 | - | 9.05 | 512,920,527.33 |
| 2025-09-30 | 89.38 | - | 10.98 | 600,912,250.64 |
| 2025-06-30 | 89.92 | - | 7.91 | 532,781,191.62 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.14 | 556,813,600.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 郭玮羚 | 166 | 98.76 |
| 2023-06-01 | 2026-01-16 | 王帅 | 960 | 35.56 |
| 2019-08-06 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1402 | 132.46 |
| 2019-07-18 | 2021-05-20 | 李博 | 672 | 132.34 |
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