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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合

(501079)

净值:
2.2718
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-14        
  • 净值走势
曲线选择:
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-142.27181.99%
2021-05-132.2274-0.68%
2021-05-122.24261.50%
2021-05-112.20940.78%
2021-05-102.19240.40%
2021-05-072.1836-3.60%
2021-05-062.2651-1.55%
2021-04-302.30071.58%
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基金公司 大成基金 基金经理 李博 谢家乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.0076亿元
最近分红 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
大成成长进取混合A1.10002.49%
大成成长进取混合C1.09802.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技630.485888.683.27制造业
300151昌红科技340.879793.055.44制造业
601877正泰电器310.689404.376.00制造业
300151昌红科技254.176969.203.84制造业
002179中航光电246.2111399.597.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业138022.9476.65
批发和零售业1216.230.68
租赁和商务服务业873.670.49
农、林、牧、渔业813.630.45
教育590.470.33
其他38530.0621.40
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131217.6688.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17387.2511.68
其他各项资产269.300.18
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李博 谢家乐
  • 基金公告
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