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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)财务指标
  2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益 -99,097,089.68 479,245,828.38 180,703,415.58 215,009,782.17
本期利润 -411,407,826.31 367,906,607.56 2,649,350.06 388,951,017.62
加权平均基金份额本期利润 -0.48 0.43 0.00 0.45
本期加权平均净值利润率% 0.00 17.69 0.00 19.98
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,099,358,812.97 0.00 835,122,766.76
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.27 0.00 0.97
期末基金资产净值 1,769,491,373.96 2,180,899,200.27 2,204,592,960.39 2,201,943,610.33
期末基金份额净值 2.05 2.53 2.55 2.55
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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