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大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 191,811,731.56 585,515,205.85 196,134,763.22 321,320,891.45
本期利润 -12,235,099.99 835,716,416.64 98,432,923.54 492,604,500.81
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.97 0.11 0.57
本期加权平均净值利润率% 0.00 58.86 0.00 40.49
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 620,112,984.59 0.00 355,918,670.19
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.72 0.00 0.41
期末基金资产净值 1,800,757,492.72 1,812,992,592.71 1,568,313,600.42 1,469,880,676.88
期末基金份额净值 2.09 2.10 1.82 1.70
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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