科创大成LOF(501079)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,558,800.52 |
38,530,923.18 |
-9,394,733.55 |
-34,761,009.33 |
| 本期利润 |
103,911,355.47 |
-24,832,874.05 |
63,507,227.15 |
-43,520,836.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
-0.10 |
0.19 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.14 |
-4.48 |
8.84 |
-5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.58 |
-3.92 |
9.54 |
-4.52 |
| 期末可供分配利润 |
305,699,089.07 |
298,237,041.04 |
353,911,661.40 |
382,199,332.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.79 |
1.33 |
1.37 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
501,953,275.36 |
523,224,207.98 |
627,147,722.21 |
726,543,823.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.94 |
2.33 |
2.42 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
194.28 |
132.56 |
142.04 |
110.99 |
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