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财通科创LOF

(501085)

净值:
1.5287
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.5287 2024-05-21
  • 净值走势
财通科创LOF(501085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.5287-0.38%
2024-05-201.53461.15%
2024-05-171.51720.49%
2024-05-161.50980.47%
2024-05-151.5028-0.28%
2024-05-141.50700.16%
2024-05-131.5046-0.65%
2024-05-101.5145-0.39%
基金全称 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 财通基金
基金经理 张胤
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.95亿元 份额规模 1.9948亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.44%
最近一月 8.12%
最近三月 15.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.72%
最近两年 0.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002156通富微电974,800.0021,923,252.007.43
300049福瑞股份392,900.0019,299,248.006.54
300502新易盛231,020.0015,478,340.005.25
688062迈威生物441,239.0015,452,189.785.24
002555三七互娱864,618.0015,052,999.385.10
002463沪电股份450,800.0013,605,144.004.61
002409雅克科技241,300.0013,469,366.004.57
603236移远通信327,722.0013,413,661.464.55
000599青岛双星2,296,700.0013,091,190.004.44
002517恺英网络993,800.0010,951,676.003.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业191,689,746.4964.9973.81
信息传输、软件和信息技术服务业42,028,337.5614.2516.18
科学研究和技术服务业10,416,262.783.534.01
批发和零售业8,638,425.882.933.33
文化、体育和娱乐业6,920,254.002.352.66
水利、环境和公共设施管理业4,943.12-0.00
交通运输、仓储和邮政业3,852.15-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3188.040.2111.16294,970,975.62
2023-12-3190.500.817.88314,841,472.80
2023-09-3089.420.679.34318,567,583.34
2023-06-3092.163.502.68389,853,502.18
2023-03-3193.09-5.42501,858,742.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-27-张胤969-22.93
2019-07-112022-08-05金梓才112176.68
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