基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通科创LOF(501085) |
净值：
2.3402
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：2.3402 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 69,285.00 | 25,342,374.45 | 9.63 |
| 300658 | 延江股份 | 2,212,300.00 | 20,131,930.00 | 7.65 |
| 688799 | 华纳药厂 | 348,904.00 | 19,950,330.72 | 7.58 |
| 002080 | 中材科技 | 578,300.00 | 19,673,766.00 | 7.47 |
| 688566 | 吉贝尔 | 500,563.00 | 17,865,093.47 | 6.79 |
| 002020 | 京新药业 | 794,700.00 | 16,466,184.00 | 6.26 |
| 603368 | 柳药集团 | 763,600.00 | 14,279,320.00 | 5.43 |
| 603716 | 塞力医疗 | 559,963.00 | 13,926,279.81 | 5.29 |
| 688068 | 热景生物 | 81,915.00 | 13,918,996.80 | 5.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,200.00 | 11,383,776.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,835,497.66 | 68.32 | 79.62 |
| 批发和零售业 | 28,227,298.20 | 10.72 | 12.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,364,393.80 | 3.56 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,042,537.34 | 2.68 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.44 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,024.82 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.81 | 2.58 | 12.00 | 263,210,826.82 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.07 | 244,812,883.25 |
| 2025-03-31 | 92.78 | - | 7.38 | 236,465,447.36 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 1.31 | 5.68 | 264,624,951.00 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 6.36 | 298,183,496.43 |
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