财通科创LOF
(501085)
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累计净值：3.1433
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.1433 | 3.45% |
| 2026-08-13 | 3.0386 | 0.84% |
| 2026-08-12 | 3.0134 | 4.29% |
| 2026-08-11 | 2.8894 | 0.86% |
| 2026-08-10 | 2.8647 | -1.00% |
| 2026-08-07 | 2.8936 | 2.24% |
| 2026-08-06 | 2.8303 | 3.13% |
| 2026-08-05 | 2.7443 | 0.40% |
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基金全称
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财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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袁泽强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.20亿元
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份额规模
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1.3194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.63%
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最近一月
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-8.23%
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最近三月
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-1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.19%
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最近两年
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138.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 294,100.00 | 44,938,480.00 | 8.58 |
| 002916 | 深南电路 | 96,600.00 | 44,233,140.00 | 8.45 |
| 688183 | 生益电子 | 325,640.00 | 43,114,736.00 | 8.23 |
| 002384 | 东山精密 | 162,100.00 | 42,526,935.00 | 8.12 |
| 688800 | 瑞可达 | 441,793.00 | 42,398,874.21 | 8.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 122,305.00 | 42,370,121.15 | 8.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 594,200.00 | 41,831,680.00 | 7.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 303,200.00 | 31,951,216.00 | 6.10 |
| 603228 | 景旺电子 | 425,100.00 | 30,781,491.00 | 5.88 |
| 603920 | 世运电路 | 585,800.00 | 28,141,832.00 | 5.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,877,507.43 | 93.57 | 99.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,188,800.00 | 0.80 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,050.20 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 18,064.54 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.40 | 2.63 | 4.32 | 523,568,626.44 |
| 2026-03-31 | 93.55 | 2.86 | 3.16 | 244,710,122.44 |
| 2025-12-31 | 73.44 | 3.74 | 25.26 | 261,904,722.39 |
| 2025-09-30 | 85.81 | 2.58 | 12.00 | 263,210,826.82 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.07 | 244,812,883.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 袁泽强 | 65 | -15.05 |
| 2021-09-27 | 2026-06-11 | 张胤 | 1718 | 80.33 |
| 2019-07-11 | 2022-08-05 | 金梓才 | 1121 | 76.68 |
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