财通科创LOF(501085)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通科创LOF(501085)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	170,597,912.48	113,907,347.63	10,998,182.82	13,455,897.73
利息合计	37,034.85	78,902.76	36,703.72	92,546.16
其中：存款利息收入	37,034.85	78,902.76	36,703.72	92,546.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	154,315,057.60	85,651,164.65	4,187,118.40	-5,030,428.58
其中：股票投资收益	153,429,161.24	83,651,879.21	2,563,605.91	-7,459,834.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,583.42	31,925.78	2,514.06	339,748.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	842,312.94	1,967,359.66	1,620,998.43	2,089,657.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,983,514.44	27,967,187.90	6,726,475.45	18,262,908.27
其他收入	262,305.59	210,092.32	47,885.25	130,871.88
费用	2,172,863.03	3,747,620.44	1,773,465.25	4,065,963.59
管理人报酬	1,799,358.61	3,079,380.40	1,454,230.11	3,352,253.86
基金托管费	299,893.10	513,230.04	242,371.68	558,708.98
销售服务费	102.43	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,504.57	155,010.00	76,863.46	155,000.00
利润总额	168,425,049.45	110,159,727.19	9,224,717.57	9,389,934.14

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