基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞丰LOF(501087) |
净值：
1.2415
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.2415 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 4,598,700.00 | 70,222,149.00 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 115,969.00 | 70,196,701.36 | 9.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,597,600.00 | 68,654,568.00 | 9.64 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,123,280.00 | 59,533,840.00 | 8.36 |
| 601009 | 南京银行 | 5,296,163.00 | 57,887,061.59 | 8.13 |
| 600993 | 马应龙 | 1,500,000.00 | 39,675,000.00 | 5.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,850,800.00 | 38,623,524.00 | 5.43 |
| 000977 | 浪潮信息 | 472,200.00 | 35,141,124.00 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,400.00 | 29,506,800.00 | 4.14 |
| 601318 | 中国平安 | 514,900.00 | 28,376,139.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 320,350,850.31 | 45.00 | 60.59 |
| 制造业 | 186,976,341.87 | 26.26 | 35.37 |
| 批发和零售业 | 21,327,629.19 | 3.00 | 4.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 9,790.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.16 | 4.27 | 4.14 | 711,907,566.78 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 5.27 | 4.14 | 958,736,314.93 |
| 2025-03-31 | 88.18 | 5.19 | 4.40 | 969,519,572.38 |
| 2024-12-31 | 93.30 | 4.89 | 2.04 | 1,028,054,073.54 |
| 2024-09-30 | 86.51 | 5.31 | 10.19 | 1,159,360,971.49 |
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