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交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合

(501087)

净值:
1.5247
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-29        
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-291.52470.99%
2020-10-281.50980.99%
2020-10-271.49501.34%
2020-10-261.4753-0.14%
2020-10-231.4774-1.01%
2020-10-221.4924-0.94%
2020-10-211.5065-1.47%
2020-10-201.52901.35%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 38.0291亿元
最近分红 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 52.47% 14/53
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票3.26251.96%
深价值2.30801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02202万科企业1026.0022975.026.04--
600048保利地产921.0013615.973.58--
002050三花智控853.0018697.784.92--
002271东方雨虹742.0030183.087.94--
03888金山软件444.0014624.003.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业176210.4746.34
房地产业25147.156.61
交通运输、仓储和邮政业20566.505.41
信息传输、软件和信息技术服务业12887.043.39
卫生和社会工作9881.122.60
其他135559.9135.65
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票345983.7590.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36720.979.56
其他各项资产1315.830.34
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王崇
  • 基金公告
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