基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞丰LOF(501087) |
净值：
1.2888
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.2888 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 4,167,900.00 | 63,685,512.00 | 9.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,262,000.00 | 63,539,580.00 | 9.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 115,969.00 | 62,742,566.59 | 9.84 |
| 601009 | 南京银行 | 4,950,563.00 | 56,584,935.09 | 8.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,500.00 | 39,480,450.00 | 6.19 |
| 601601 | 中国太保 | 848,400.00 | 35,556,444.00 | 5.57 |
| 02869 | 绿城服务 | 7,854,000.00 | 33,270,343.54 | 5.22 |
| 601318 | 中国平安 | 481,500.00 | 32,934,600.00 | 5.16 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 574,785.00 | 32,504,091.75 | 5.10 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 3,794,796.00 | 26,152,096.96 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 299,483,881.77 | 46.95 | 74.57 |
| 制造业 | 85,154,601.71 | 13.35 | 21.20 |
| 租赁和商务服务业 | 16,766,013.00 | 2.63 | 4.17 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,907.15 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 8,907.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.89 | - | 11.93 | 637,817,072.96 |
| 2025-09-30 | 91.16 | 4.27 | 4.14 | 711,907,566.78 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 5.27 | 4.14 | 958,736,314.93 |
| 2025-03-31 | 88.18 | 5.19 | 4.40 | 969,519,572.38 |
| 2024-12-31 | 93.30 | 4.89 | 2.04 | 1,028,054,073.54 |
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