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交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合

(501087)

净值:
1.5848
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-12-03        
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.58480.53%
2021-12-021.5764-0.22%
2021-12-011.5798-0.02%
2021-11-301.5801-0.54%
2021-11-291.5887-0.77%
2021-11-261.6011-1.51%
2021-11-251.62570.28%
2021-11-241.62120.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 46.8035亿元
最近分红 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 5.45% 37/76
今年以来 -2.67% 57/76
成立以来 63.20% 20/76
基金简称 单位净值 日增长率
交银优势6.46201.59%
交银阿尔法A4.20321.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002493荣盛石化2914.9350340.859.49制造业
002493荣盛石化1771.2433299.397.11制造业
002493荣盛石化1654.1645363.668.73制造业
001914招商积余1383.5221569.044.61房地产业
002607中公教育1304.0326983.795.08教育
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业198082.9542.32
信息技术77793.9416.62
信息传输、软件和信息技术服务业62642.1213.38
金融45132.979.64
房地产业33219.197.10
其他51207.8410.94
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票345983.7590.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36720.979.56
其他各项资产1315.830.34
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王崇
  • 基金公告
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