交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合

(501087)

净值:
1.0633
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-10        
  • 净值走势
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交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-101.06330.82%
2019-12-311.05330.47%
2019-12-271.04840.63%
2019-12-131.03641.19%
2019-12-061.02420.73%
2019-11-291.0168-0.78%
2019-11-221.02480.16%
2019-11-151.0232-0.95%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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最近一年 0.00% 28/28
今年以来 3.30% 21/28
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基金简称 单位净值 日增长率
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交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王崇
  • 基金公告
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