首页 - 基金 - 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087) - 基金净值
交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-06 1.5748 1.5748
2 2021-12-03 1.5848 1.5848
3 2021-12-02 1.5764 1.5764
4 2021-12-01 1.5798 1.5798
5 2021-11-30 1.5801 1.5801
6 2021-11-29 1.5887 1.5887
7 2021-11-26 1.6011 1.6011
8 2021-11-25 1.6257 1.6257
9 2021-11-24 1.6212 1.6212
10 2021-11-23 1.6197 1.6197
11 2021-11-22 1.6293 1.6293
12 2021-11-19 1.6320 1.6320
13 2021-11-18 1.6220 1.6220
14 2021-11-17 1.6514 1.6514
15 2021-11-16 1.6435 1.6435
16 2021-11-15 1.6099 1.6099
17 2021-11-12 1.6006 1.6006
18 2021-11-11 1.5836 1.5836
19 2021-11-10 1.5473 1.5473
20 2021-11-05 1.5394 1.5394
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