嘉实瑞虹三年定期混合(501088) |
净值:
1.5865
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日增长率:
0.42%
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累计净值:1.5865 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 218079.35 | 56.27 |
非日常生活消费品 | 33415.46 | 8.62 |
通讯业务 | 27436.79 | 7.08 |
采矿业 | 20872.69 | 5.39 |
原材料 | 11924.19 | 3.08 | 其他 | 75800.71 | 19.56 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 264851.26 | 91.49 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 490.42 | 0.17 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 23726.87 | 8.20 |
其他各项资产 | 409.78 | 0.14 |