基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞虹(501088) |
净值：
0.8473
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0173 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,630.00 | 7,576,573.80 | 2.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,900.00 | 7,338,951.53 | 2.64 |
| 002738 | 中矿资源 | 55,200.00 | 4,335,960.00 | 1.56 |
| 09858 | 优然牧业 | 874,000.00 | 4,010,224.54 | 1.44 |
| 301358 | 湖南裕能 | 57,502.00 | 3,718,079.32 | 1.34 |
| 000596 | 古井贡酒 | 24,300.00 | 3,222,180.00 | 1.16 |
| 603659 | 璞泰来 | 105,400.00 | 2,881,636.00 | 1.04 |
| 002311 | 海大集团 | 50,600.00 | 2,802,228.00 | 1.01 |
| 603259 | 药明康德 | 28,710.00 | 2,602,274.40 | 0.94 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 46,659.00 | 2,546,648.22 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,628,648.28 | 34.42 | 59.42 |
| 金融业 | 18,820,656.90 | 6.77 | 11.70 |
| 采矿业 | 13,857,024.00 | 4.99 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,559,382.00 | 2.72 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,904,226.24 | 2.49 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,318,712.21 | 1.91 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 3,596,628.90 | 1.29 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,346,637.00 | 1.20 | 2.08 |
| 房地产业 | 2,303,949.00 | 0.83 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,764,380.00 | 0.64 | 1.10 |
| 建筑业 | 1,207,812.00 | 0.43 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 310,821.00 | 0.11 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,098.00 | 0.11 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.90 | - | 37.77 | 277,822,498.02 |
| 2025-09-30 | 60.48 | - | 39.73 | 640,487,651.22 |
| 2025-06-30 | 55.01 | - | 45.57 | 560,757,429.38 |
| 2025-03-31 | 58.07 | - | 42.14 | 555,676,772.74 |
| 2024-12-31 | 53.01 | - | 38.36 | 548,695,193.48 |
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