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嘉实瑞虹三年定期混合

(501088)

净值:
1.5865
日增长率:
0.42%
累计净值:1.5865 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实瑞虹三年定期混合(501088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.58650.42%
2021-04-151.5798-0.24%
2021-04-141.58361.61%
2021-04-131.5585-0.21%
2021-04-121.5618-2.28%
2021-04-091.5982-1.59%
2021-04-081.62400.17%
2021-04-071.6212-1.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 38.7565亿元
最近分红 嘉实瑞虹三年定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 4219/4925
最近一月 -3.23% 4160/4925
最近三月 -6.92% 2852/4925
最近六月 14.63% 272/4925
最近一年 53.52% 706/4925
今年以来 0.57% 1349/4925
成立以来 58.36% 1742/4925
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票3.22203.01%
嘉实前沿创新混合1.08392.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业2246.7920872.695.39采矿业
601899紫金矿业1653.9010171.473.19采矿业
600031三一重工572.4014247.064.47制造业
600031三一重工515.4618030.824.65制造业
002475立讯精密301.2916908.654.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业218079.3556.27
非日常生活消费品33415.468.62
通讯业务27436.797.08
采矿业20872.695.39
原材料11924.193.08
其他75800.7119.56
嘉实瑞虹三年定期混合(501088)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票264851.2691.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券490.420.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23726.878.20
其他各项资产409.780.14
嘉实瑞虹三年定期混合(501088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪流
  • 基金公告
    暂无信息!
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