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基金公告

嘉实瑞虹(501088)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,925,148.77	1,102,395.83	1,128,479.10	924,325.72
存出保证金	161,624.99	105,230.43	151,013.38	57,520.01
交易性金融资产	174,758,638.08	308,451,964.60	290,838,567.08	506,330,052.72
其中：股票投资	174,758,638.08	308,451,964.60	290,838,567.08	506,330,052.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	693,802.27	48,665,392.82	3,220,095.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,669,932.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	279,854,406.06	564,767,569.94	550,140,019.85	541,584,534.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,210,904.13	2,845,563.31	-	1,725,897.41
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	281,201.25	550,422.50	558,568.98	544,748.35
应付托管费	46,866.89	91,737.07	93,094.84	90,791.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	492,935.77	522,417.68	793,162.55	784,739.96
负债合计	2,031,908.04	4,010,140.56	1,444,826.37	3,146,177.11
所有者权益
实收基金	336,491,982.88	770,893,600.04	770,893,600.04	770,893,600.04
未分配利润	-58,669,484.86	-210,136,170.66	-222,198,406.56	-232,455,243.06
所有者权益合计	277,822,498.02	560,757,429.38	548,695,193.48	538,438,356.98
负债及所有者权益总计	279,854,406.06	564,767,569.94	550,140,019.85	541,584,534.09

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