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方正富邦消费红利指数增强(LOF)

(501089)

净值:
1.3294
累计净值:1.3294 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.3294-1.98%
2021-02-251.3563-0.99%
2021-02-241.3698-1.61%
2021-02-231.3922-1.63%
2021-02-221.4153-1.04%
2021-02-191.43022.22%
2021-02-181.3992-0.22%
2021-02-101.40231.18%
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基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4504亿元
最近分红 方正富邦消费红利指数增强(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.05% 239/380
最近一月 -5.25% 261/380
最近三月 -3.56% 344/380
最近六月 -4.36% 321/380
最近一年 33.22% 140/380
今年以来 -5.96% 357/380
成立以来 32.94% 246/380
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦禾利39个月定开C1.01310.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600873梅花生物105.99554.337.05制造业
600873梅花生物45.97214.224.76制造业
000848承德露露45.31324.394.13制造业
600598北大荒23.45433.835.52农、林、牧、渔业
601952苏垦农发21.13277.863.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3441.9176.42
农、林、牧、渔业673.7514.96
批发和零售业126.512.81
信息传输、软件和信息技术服务业1.830.04
水利、环境和公共设施管理业1.020.02
其他258.985.75
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5406.8069.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1686.8421.80
其他各项资产645.578.34
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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