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方正富邦消费红利指数增强(LOF)

(501089)

净值:
1.0911
累计净值:1.0911 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.0911-0.77%
2020-06-021.0996-0.98%
2020-06-011.11051.48%
2020-05-271.0819-0.60%
2020-05-261.08841.30%
2020-05-251.07442.01%
2020-05-221.0532-1.93%
2020-05-211.0739-0.90%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 292/295
最近一月 0.00% 292/295
最近三月 0.00% 292/295
最近六月 0.00% 292/295
最近一年 0.00% 292/295
今年以来 0.00% 292/295
成立以来 0.00% 292/295
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600873梅花生物26.00118.326.93--
000848承德露露10.0074.314.35--
601952苏垦农发5.0058.823.45--
300741华宝股份3.00108.886.38--
000895双汇发展2.00108.866.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1522.6888.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130.437.57
其他各项资产69.534.04
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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