基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费红利增强LOF(501089) |
净值：
1.2551
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.2551 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 310,200.00 | 4,947,690.00 | 6.34 |
| 000895 | 双汇发展 | 138,500.00 | 3,426,490.00 | 4.39 |
| 600873 | 梅花生物 | 255,000.00 | 2,705,550.00 | 3.46 |
| 002772 | 众兴菌业 | 249,700.00 | 2,589,389.00 | 3.32 |
| 601579 | 会稽山 | 108,700.00 | 2,230,524.00 | 2.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 79,700.00 | 2,174,216.00 | 2.78 |
| 600598 | 北大荒 | 137,200.00 | 1,971,564.00 | 2.52 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 170,900.00 | 1,970,477.00 | 2.52 |
| 002956 | 西麦食品 | 85,700.00 | 1,692,575.00 | 2.17 |
| 002304 | 洋河股份 | 23,670.00 | 1,608,139.80 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,979,390.40 | 87.04 | 92.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,560,953.00 | 5.84 | 6.21 |
| 批发和零售业 | 875,956.40 | 1.12 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.35 | 78,097,610.82 |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 6.20 | 58,134,771.61 |
| 2025-03-31 | 93.42 | - | 6.32 | 55,097,637.98 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.33 | 59,416,922.68 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 5.67 | 47,692,255.81 |
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