基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费红利增强LOF(501089) |
净值：
1.2365
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2365 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 168,100.00 | 2,893,001.00 | 3.55 |
| 600873 | 梅花生物 | 259,500.00 | 2,628,735.00 | 3.22 |
| 000848 | 承德露露 | 260,500.00 | 2,214,250.00 | 2.71 |
| 000895 | 双汇发展 | 79,700.00 | 2,109,659.00 | 2.59 |
| 002772 | 众兴菌业 | 138,900.00 | 2,026,551.00 | 2.48 |
| 605009 | 豪悦护理 | 65,100.00 | 2,011,590.00 | 2.47 |
| 002557 | 洽洽食品 | 90,600.00 | 1,958,772.00 | 2.40 |
| 603866 | 桃李面包 | 351,348.00 | 1,848,090.48 | 2.27 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 152,300.00 | 1,829,123.00 | 2.24 |
| 605337 | 李子园 | 146,700.00 | 1,744,263.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,310,271.74 | 87.40 | 93.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,261,421.00 | 4.00 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 2,054,887.70 | 2.52 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.92 | - | 6.67 | 81,590,782.00 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.35 | 78,097,610.82 |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 6.20 | 58,134,771.61 |
| 2025-03-31 | 93.42 | - | 6.32 | 55,097,637.98 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.33 | 59,416,922.68 |
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