消费红利增强LOF(501089)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费红利增强LOF(501089)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,325,542.24	2,083,886.15	-2,408.62	-2,151,025.02
利息合计	17,909.56	33,104.29	15,135.64	24,088.89
其中：存款利息收入	17,909.56	33,104.29	15,135.64	24,088.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,523,737.35	-2,370,979.73	-906,874.10	-7,743,262.32
其中：股票投资收益	-4,981,198.45	-4,302,407.42	-2,344,302.35	-9,314,085.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,457,461.10	1,931,427.69	1,437,428.25	1,570,822.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,838,434.58	4,343,140.29	835,356.64	5,530,047.80
其他收入	18,720.13	78,621.30	53,973.20	38,100.61
费用	530,947.96	940,869.57	419,132.93	899,113.50
管理人报酬	455,098.25	806,459.68	359,256.81	603,041.05
基金托管费	75,849.71	134,409.89	59,876.12	100,506.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	195,565.59
利润总额	-16,856,490.20	1,143,016.58	-421,541.55	-3,050,138.52

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