基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费龙头LOF(501090) |
净值：
1.0866
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.0866 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 3,199.00 | 2,165,531.06 | 0.26 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,330.00 | 1,791,513.70 | 0.22 |
| 301666 | 大普微 | 1,220.00 | 565,262.60 | 0.07 |
| 688759 | 必贝特 | 12,552.00 | 384,718.80 | 0.05 |
| 688790 | 昂瑞微 | 2,319.00 | 293,237.55 | 0.04 |
| 688808 | 联讯仪器 | 163.00 | 258,245.79 | 0.03 |
| 688820 | 盛合晶微 | 1,271.00 | 179,833.79 | 0.02 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1,717.00 | 120,430.38 | 0.01 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 114,282.84 | 0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57.00 | 67,572.93 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,085,295.79 | 0.74 | 99.34 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 2,524.37 | - | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.74 | - | 5.57 | 824,620,274.59 |
| 2026-03-31 | 0.42 | - | 7.55 | 901,086,093.54 |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 6.06 | 929,163,265.23 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 5.97 | 961,846,702.87 |
| 2025-06-30 | 94.30 | - | 6.08 | 758,542,995.39 |
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