基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费龙头LOF(501090) |
净值：
1.2308
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.2308 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 92,742.00 | 127,722,427.56 | 13.75 |
| 000333 | 美的集团 | 1,608,459.00 | 125,701,070.85 | 13.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,268,200.00 | 64,870,520.00 | 6.98 |
| 000651 | 格力电器 | 1,606,858.00 | 64,627,828.76 | 6.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 979,500.00 | 49,543,110.00 | 5.33 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 574,608.00 | 37,217,360.16 | 4.01 |
| 601127 | 赛力斯 | 292,900.00 | 35,429,184.00 | 3.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,345,400.00 | 35,101,486.00 | 3.78 |
| 601888 | 中国中免 | 350,047.00 | 33,100,444.32 | 3.56 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,908,800.00 | 32,220,544.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,888,161.33 | 74.46 | 78.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,575,904.00 | 9.21 | 9.76 |
| 租赁和商务服务业 | 59,818,168.32 | 6.44 | 6.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,890,301.00 | 2.03 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 10,781,404.90 | 1.16 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 4,023,350.00 | 0.43 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,372,488.62 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 2,095,260.00 | 0.23 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 837,326.88 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 6.06 | 929,163,265.23 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 5.97 | 961,846,702.87 |
| 2025-06-30 | 94.30 | - | 6.08 | 758,542,995.39 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.05 | 775,627,509.00 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 5.80 | 757,031,166.63 |
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