基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费龙头LOF(501090) |
净值：
1.1350
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1350 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 3,199.00 | 1,259,062.42 | 0.14 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,330.00 | 964,620.00 | 0.11 |
| 688759 | 必贝特 | 12,552.00 | 411,203.52 | 0.05 |
| 688790 | 昂瑞微 | 2,319.00 | 235,772.73 | 0.03 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 173,029.23 | 0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57.00 | 82,650.00 | 0.01 |
| 301683 | 慧谷新材 | 952.00 | 74,617.76 | 0.01 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1,717.00 | 72,165.51 | 0.01 |
| 688809 | 强一股份 | 259.00 | 71,478.82 | 0.01 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 70,778.82 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 83,253,648.00 | 9.29 | 9.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,558,882.00 | 2.07 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 10,340,609.00 | 1.15 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 4,052,800.00 | 0.45 | 0.48 |
| 制造业 | 3,506,619.77 | 0.39 | 91.77 |
| 教育 | 1,725,570.00 | 0.19 | 0.20 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,307.86 | - | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.42 | - | 7.55 | 901,086,093.54 |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 6.06 | 929,163,265.23 |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 5.97 | 961,846,702.87 |
| 2025-06-30 | 94.30 | - | 6.08 | 758,542,995.39 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.05 | 775,627,509.00 |
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