消费龙头LOF(501090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

消费龙头LOF(501090)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-74,115,612.82	10,992,788.72	-29,072,693.58	63,874,085.68
利息合计	94,720.51	503,313.31	163,779.90	1,087,622.77
其中：存款利息收入	94,720.51	503,313.31	163,779.90	303,841.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,477,146.71	8,116,145.56	-2,442,640.92	-11,771,393.36
其中：股票投资收益	1,656,294.51	-20,838,089.73	-16,037,919.73	-34,808,951.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,820,852.20	28,954,235.29	13,595,278.81	23,037,558.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,737,435.46	2,200,952.01	-26,859,236.86	74,451,794.69
其他收入	49,955.42	172,377.84	65,404.30	106,061.58
费用	2,001,064.02	8,005,957.87	3,506,465.25	6,381,942.50
管理人报酬	1,628,158.75	6,408,294.64	2,807,629.98	4,970,782.94
基金托管费	217,087.82	854,439.23	374,350.67	662,771.14
销售服务费	100,425.74	517,824.11	203,750.32	366,736.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,391.71	225,399.89	120,734.28	378,830.12
利润总额	-76,116,676.84	2,986,830.85	-32,579,158.83	57,492,143.18

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