首页 > 基金> 博时安康定开债(LOF)(501100)
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博时安康定开债(LOF)

(501100)
净值：
1.1174
日增长率：
0.09%
累计净值：1.4338 2026-02-06
  • 净值走势
博时安康定开债(LOF)(501100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11740.09%
2026-01-301.11640.04%
2026-01-231.11600.06%
2026-01-161.11530.06%
2026-01-091.11460.00%
2025-12-311.1146-0.04%
2025-12-261.11500.03%
2025-12-191.11470.08%
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基金情况

基金全称 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.1540亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.25%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 0.47%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.695.47128,619,662.72
2025-09-30-106.850.85132,970,624.03
2025-06-30-102.321.53134,931,188.12
2025-03-31-105.761.00138,887,543.95
2024-12-31-55.425.72139,346,715.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-胥艺11579.93
2017-02-172023-07-28陈凯杨235237.12
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