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首页 > 基金> 博时安康定开债(LOF)(501100)
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博时安康定开债(LOF)

(501100)
净值：
1.1150
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4314 2025-12-26
  • 净值走势
博时安康定开债(LOF)(501100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.11500.03%
2025-12-191.11470.08%
2025-12-121.11380.05%
2025-12-051.1132-0.18%
2025-12-011.1152-0.02%
2025-11-281.1620-0.20%
2025-11-211.1643-0.01%
2025-11-141.16440.04%
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基金情况

基金全称 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 1.1529亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 0.94%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.850.85132,970,624.03
2025-06-30-102.321.53134,931,188.12
2025-03-31-105.761.00138,887,543.95
2024-12-31-55.425.72139,346,715.09
2024-09-30-95.880.94305,147,676.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-胥艺11159.69
2017-02-172023-07-28陈凯杨235237.12
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