博时安康定开债(LOF)(501100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,003,346.18 |
2,828,727.67 |
2,746,446.53 |
10,660,355.82 |
| 本期利润 |
2,128,646.16 |
730,615.22 |
1,792,171.32 |
11,651,895.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.54 |
1.31 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.53 |
1.33 |
4.71 |
| 期末可供分配利润 |
13,978,834.95 |
13,220,449.66 |
18,857,219.09 |
22,399,755.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.16 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
129,403,404.84 |
128,619,662.72 |
134,931,188.12 |
139,346,715.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.17 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.26 |
45.85 |
47.01 |
45.08 |
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