基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰创新先锋LOF(501202) |
净值：
1.3183
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.3183 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,612,300.00 | 13,994,764.00 | 9.31 |
| 688099 | 晶晨股份 | 95,506.00 | 9,827,567.40 | 6.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,100.00 | 7,113,481.00 | 4.73 |
| 688545 | 兴福电子 | 46,412.00 | 6,175,580.72 | 4.11 |
| 300347 | 泰格医药 | 117,900.00 | 5,659,200.00 | 3.76 |
| 300866 | 安克创新 | 49,900.00 | 5,214,550.00 | 3.47 |
| 300373 | 扬杰科技 | 32,900.00 | 5,172,867.00 | 3.44 |
| 300408 | 三环集团 | 30,200.00 | 5,040,380.00 | 3.35 |
| 600141 | 兴发集团 | 104,500.00 | 4,908,365.00 | 3.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,100.00 | 4,767,633.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,340,833.70 | 58.75 | 82.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,827,567.40 | 6.54 | 9.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,185,506.00 | 4.78 | 6.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,559,488.00 | 1.04 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 550,188.00 | 0.37 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.46 | 5.96 | 23.60 | 150,375,041.92 |
| 2026-03-31 | 68.78 | 6.98 | 23.39 | 159,640,493.50 |
| 2025-12-31 | 63.16 | 6.87 | 32.62 | 205,906,467.76 |
| 2025-09-30 | 78.11 | 5.49 | 15.77 | 256,650,089.00 |
| 2025-06-30 | 76.03 | 5.98 | 18.02 | 346,026,198.28 |
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