基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰创新先锋LOF(501202) |
净值：
1.2089
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.2089 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 90,000.00 | 19,282,500.00 | 9.36 |
| 600566 | 济川药业 | 430,595.00 | 11,324,648.50 | 5.50 |
| 300408 | 三环集团 | 237,900.00 | 10,883,925.00 | 5.29 |
| 300347 | 泰格医药 | 175,300.00 | 9,939,510.00 | 4.83 |
| 000333 | 美的集团 | 118,500.00 | 9,260,775.00 | 4.50 |
| 600989 | 宝丰能源 | 433,900.00 | 8,517,457.00 | 4.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,100.00 | 6,684,795.00 | 3.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 70,087.00 | 6,113,689.01 | 2.97 |
| 600941 | 中国移动 | 60,300.00 | 6,093,315.00 | 2.96 |
| 000725 | 京东方A | 1,375,300.00 | 5,790,013.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,710,473.36 | 51.34 | 81.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,207,004.01 | 5.93 | 9.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,186,910.00 | 5.43 | 8.60 |
| 批发和零售业 | 664,632.00 | 0.32 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 287,676.00 | 0.14 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 63.16 | 6.87 | 32.62 | 205,906,467.76 |
| 2025-09-30 | 78.11 | 5.49 | 15.77 | 256,650,089.00 |
| 2025-06-30 | 76.03 | 5.98 | 18.02 | 346,026,198.28 |
| 2025-03-31 | 74.48 | 7.68 | 16.75 | 337,737,380.67 |
| 2024-12-31 | 59.24 | 6.85 | 18.57 | 379,128,009.39 |
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