华泰创新先锋LOF(501202)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰创新先锋LOF(501202) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰创新先锋LOF(501202)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,614,879.90	25,227,909.50	4,488,354.24	32,890,843.62
存出保证金	66,496.28	84,710.35	96,866.31	149,117.81
交易性金融资产	116,421,272.17	144,198,045.51	283,776,262.76	250,543,258.77
其中：股票投资	107,463,583.10	130,056,695.37	263,087,125.66	224,579,037.27
债券投资	8,957,689.07	14,141,350.14	20,689,137.10	25,964,221.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	25,000,000.00	-	57,051,845.56
应收证券清算款	-	-	1,493,800.04	2,886,769.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	53,490.00	12,104.51	2,220.00	2,484.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	152,026,323.92	236,456,675.89	347,720,203.56	381,028,668.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	29,119,380.70	-	-
应付赎回款	1,330,343.23	935,845.21	1,067,223.16	1,097,250.27
应付管理人报酬	144,298.08	215,172.95	331,668.61	396,775.85
应付托管费	24,049.66	35,862.17	55,278.11	66,129.34
应付销售服务费	21,975.14	33,050.17	50,690.14	60,820.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	425.74	478.28	-	782.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,190.15	210,418.65	189,145.26	278,899.76
负债合计	1,651,282.00	30,550,208.13	1,694,005.28	1,900,658.63
所有者权益
实收基金	112,369,413.38	175,046,585.89	360,047,757.14	414,309,240.62
未分配利润	38,005,628.54	30,859,881.87	-14,021,558.86	-35,181,231.23
所有者权益合计	150,375,041.92	205,906,467.76	346,026,198.28	379,128,009.39
负债及所有者权益总计	152,026,323.92	236,456,675.89	347,720,203.56	381,028,668.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年