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中欧创新未来LOF(501208)
中欧创新未来LOF
(501208)
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累计净值：1.1714
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.1714 | -1.63% |
| 2026-02-03 | 1.1908 | 1.53% |
| 2026-02-02 | 1.1729 | -3.58% |
| 2026-01-30 | 1.2164 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 1.2206 | -2.45% |
| 2026-01-28 | 1.2513 | -0.22% |
| 2026-01-27 | 1.2540 | 1.12% |
| 2026-01-26 | 1.2401 | -2.74% |
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基金全称
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中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邵洁 刘金辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.84亿元
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份额规模
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26.7345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.39%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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-3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.44%
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最近两年
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95.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 472,100.00 | 255,419,687.04 | 8.28 |
| 688608 | 恒玄科技 | 942,347.00 | 213,856,228.18 | 6.93 |
| 09636 | 九方智投控股 | 3,508,000.00 | 155,573,141.82 | 5.04 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,858,686.00 | 115,760,580.00 | 3.75 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,907,000.00 | 111,700,269.02 | 3.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,676,000.00 | 108,160,775.64 | 3.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 779,500.00 | 100,539,766.57 | 3.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 59,485.00 | 80,634,891.75 | 2.61 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,373,220.00 | 74,153,880.00 | 2.40 |
| 002371 | 北方华创 | 153,000.00 | 70,239,240.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,318,390,210.36 | 42.75 | 74.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,847,091.71 | 8.07 | 14.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,689,336.04 | 4.59 | 8.00 |
| 金融业 | 56,445,936.00 | 1.83 | 3.19 |
| 采矿业 | 6,428,454.84 | 0.21 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.27 | 5.08 | 3.05 | 3,084,210,645.23 |
| 2025-09-30 | 92.96 | 3.92 | 3.30 | 3,981,189,896.03 |
| 2025-06-30 | 91.00 | 3.94 | 5.48 | 3,903,544,157.68 |
| 2025-03-31 | 93.66 | 3.78 | 4.91 | 4,046,153,409.43 |
| 2024-12-31 | 85.14 | 3.73 | 11.93 | 3,574,453,776.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-09 | - | 邵洁 | 1854 | -2.78 |
| 2021-01-09 | - | 刘金辉 | 1854 | -2.78 |
| 2021-12-17 | 2023-12-22 | 周蔚文 | 735 | -35.89 |
| 2021-01-09 | 2022-03-30 | 周应波 | 445 | -20.58 |
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