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中欧创新未来LOF(501208)
中欧创新未来LOF
(501208)
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累计净值：1.1400
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.1400 | -2.08% |
| 2025-12-12 | 1.1642 | 1.83% |
| 2025-12-11 | 1.1433 | -1.41% |
| 2025-12-10 | 1.1596 | 0.09% |
| 2025-12-09 | 1.1585 | -0.59% |
| 2025-12-08 | 1.1654 | 0.93% |
| 2025-12-05 | 1.1547 | 0.94% |
| 2025-12-04 | 1.1439 | 0.55% |
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基金全称
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中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邵洁 刘金辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.81亿元
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份额规模
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29.6864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.18%
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最近一月
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-5.80%
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最近三月
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-6.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.00%
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最近两年
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42.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,260,232.00 | 374,919,020.00 | 9.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 491,300.00 | 297,386,710.06 | 7.47 |
| 09636 | 九方智投控股 | 4,232,500.00 | 288,268,413.61 | 7.24 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 4,232,500.00 | 288,268,413.61 | 7.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,694,329.00 | 262,282,129.20 | 6.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,205,600.00 | 194,821,897.78 | 4.89 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,907,000.00 | 176,542,760.00 | 4.43 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,339,670.00 | 148,033,535.00 | 3.72 |
| 00268 | 金蝶国际 | 8,515,000.00 | 136,200,912.74 | 3.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,631,000.00 | 118,455,548.73 | 2.98 |
| 01519 | 极兔速递-W | 11,035,200.00 | 98,532,687.24 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,531,035,747.47 | 38.46 | 79.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,795,620.14 | 4.19 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,084,854.05 | 2.77 | 5.75 |
| 金融业 | 107,103,653.54 | 2.69 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.96 | 3.92 | 3.30 | 3,981,189,896.03 |
| 2025-06-30 | 91.00 | 3.94 | 5.48 | 3,903,544,157.68 |
| 2025-03-31 | 93.66 | 3.78 | 4.91 | 4,046,153,409.43 |
| 2024-12-31 | 85.14 | 3.73 | 11.93 | 3,574,453,776.71 |
| 2024-09-30 | 91.00 | 3.56 | 6.31 | 3,648,929,316.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-09 | - | 邵洁 | 1803 | -5.39 |
| 2021-01-09 | - | 刘金辉 | 1803 | -5.39 |
| 2021-12-17 | 2023-12-22 | 周蔚文 | 735 | -35.89 |
| 2021-01-09 | 2022-03-30 | 周应波 | 445 | -20.58 |
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