中欧创新未来LOF(501208)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧创新未来LOF(501208) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧创新未来LOF(501208)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,202,540.98	74,720,134.68	12,042,025.36	19,987,383.43
存出保证金	1,171,020.43	926,664.95	893,653.87	744,975.53
交易性金融资产	2,971,624,409.51	3,706,152,321.50	3,176,785,149.36	3,039,520,663.92
其中：股票投资	2,814,863,897.87	3,552,238,690.82	3,043,419,938.32	2,909,192,422.82
债券投资	156,760,511.64	153,913,630.68	133,365,211.04	130,328,241.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	29,236,251.82	15,460,177.36	-	29,643,103.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	288,833.33	4,608,966.87	-	198,386.61
应收申购款	738,168.79	688,883.55	440,830.06	658,967.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,097,259,500.41	3,941,578,870.81	3,604,432,967.12	3,271,993,952.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	24,487,306.72	17,208,881.92	25,475,452.52
应付赎回款	5,307,884.25	6,299,323.42	4,241,298.69	1,465,957.19
应付管理人报酬	3,227,894.22	3,711,260.48	3,781,690.09	3,234,962.02
应付托管费	537,982.36	618,543.42	630,281.66	539,160.30
应付销售服务费	1,075,964.75	1,237,086.81	1,260,563.37	1,078,320.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21.18	10.08	10.42	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,899,108.42	1,681,182.20	2,856,464.26	2,519,872.53
负债合计	13,048,855.18	38,034,713.13	29,979,190.41	34,313,725.23
所有者权益
实收基金	2,673,449,952.26	3,859,895,954.99	4,204,255,649.82	4,664,220,626.05
未分配利润	410,760,692.97	43,648,202.69	-629,801,873.11	-1,426,540,398.38
所有者权益合计	3,084,210,645.23	3,903,544,157.68	3,574,453,776.71	3,237,680,227.67
负债及所有者权益总计	3,097,259,500.41	3,941,578,870.81	3,604,432,967.12	3,271,993,952.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年