基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富久食品饮料LOF(501209) |
净值：
0.5591
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.5591 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,400.00 | 30,901,386.00 | 8.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 546,000.00 | 28,938,000.00 | 8.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 950,000.00 | 25,916,000.00 | 7.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 114,013.00 | 22,119,662.13 | 6.21 |
| 000568 | 泸州老窖 | 164,400.00 | 21,687,648.00 | 6.09 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,434,428.00 | 17,399,611.64 | 4.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 57,050.00 | 17,331,790.00 | 4.87 |
| 09985 | 卫龙美味 | 1,476,400.00 | 16,417,710.32 | 4.61 |
| 000596 | 古井贡酒 | 93,600.00 | 15,030,288.00 | 4.22 |
| 02145 | 上美股份 | 168,500.00 | 14,852,974.90 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,243,831.14 | 61.87 | 83.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,605,235.00 | 12.53 | 16.83 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 11.79 | 355,954,397.33 |
| 2025-06-30 | 89.43 | - | 9.44 | 367,789,214.93 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 4.02 | 4.41 | 386,486,100.21 |
| 2024-12-31 | 94.30 | - | 5.30 | 394,059,805.94 |
| 2024-09-30 | 89.14 | - | 16.49 | 459,551,037.48 |
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