基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富久食品饮料LOF(501209) |
净值：
0.5784
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.5784 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 601,419.00 | 26,306,067.06 | 8.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 871,400.00 | 24,922,040.00 | 7.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,800.00 | 21,759,444.00 | 6.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 409,880.00 | 20,731,730.40 | 6.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 102,013.00 | 17,515,632.10 | 5.33 |
| 002100 | 天康生物 | 1,898,200.00 | 13,989,734.00 | 4.26 |
| 09985 | 卫龙美味 | 1,337,000.00 | 13,585,557.83 | 4.14 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 335,200.00 | 13,260,512.00 | 4.04 |
| 002772 | 众兴菌业 | 905,800.00 | 13,215,622.00 | 4.02 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,159,910.00 | 13,025,789.30 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,763,369.80 | 68.13 | 86.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,947,352.40 | 10.34 | 13.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,593,072.00 | 0.49 | 0.61 |
| 采矿业 | 59,194.80 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.16 | - | 8.19 | 328,458,791.93 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 11.79 | 355,954,397.33 |
| 2025-06-30 | 89.43 | - | 9.44 | 367,789,214.93 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 4.02 | 4.41 | 386,486,100.21 |
| 2024-12-31 | 94.30 | - | 5.30 | 394,059,805.94 |
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