基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富久食品饮料LOF(501209) |
净值：
0.4922
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.4922 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,600.00 | 22,050,114.00 | 9.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 752,002.00 | 18,017,967.92 | 7.80 |
| 002100 | 天康生物 | 2,130,900.00 | 13,445,979.00 | 5.82 |
| 605016 | 百龙创园 | 517,500.00 | 13,377,375.00 | 5.79 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 400,500.00 | 11,854,800.00 | 5.13 |
| 300761 | 立华股份 | 589,000.00 | 9,665,490.00 | 4.19 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 950,210.00 | 9,625,627.30 | 4.17 |
| 09633 | 农夫山泉 | 273,600.00 | 9,415,109.79 | 4.08 |
| 603369 | 今世缘 | 388,800.00 | 9,218,448.00 | 3.99 |
| 002515 | 金字火腿 | 918,100.00 | 9,190,181.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,107,624.72 | 74.53 | 94.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,665,490.00 | 4.19 | 5.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,400.00 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 27,314.58 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.91 | - | 15.18 | 230,909,203.32 |
| 2026-03-31 | 85.29 | - | 14.14 | 300,179,157.05 |
| 2025-12-31 | 88.16 | - | 8.19 | 328,458,791.93 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 11.79 | 355,954,397.33 |
| 2025-06-30 | 89.43 | - | 9.44 | 367,789,214.93 |
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