首页 > 基金> 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)
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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

(501211)
净值：
1.1155
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1155 2026-05-12
  • 净值走势
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1155-0.03%
2026-05-111.11580.40%
2026-05-081.1113-0.11%
2026-05-071.11250.26%
2026-05-061.10960.39%
2026-04-301.10530.05%
2026-04-291.10480.24%
2026-04-281.1022-0.12%
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基金情况

基金全称 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 孔思伟 代宏坤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9601亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 2.16%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 14.15%
最近两年 16.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601061中信金属3,029.0023,353.590.00
601061中信金属3,029.0023,353.590.00
301322绿通科技391.0016,093.560.00
301322绿通科技391.0016,093.560.00
301141中科磁业262.0012,193.480.00
301157华塑科技150.006,420.000.00
603125常青科技160.004,803.200.00
001328登康口腔145.004,104.950.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,615.190.0165.13
批发和零售业23,353.59-34.87
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--4.39103,418,645.54
2025-12-31--3.96175,868,659.88
2025-09-30--0.39173,628,716.92
2025-06-30--0.71377,236,014.89
2025-03-31--1.83372,116,293.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-07-代宏坤104316.53
2022-09-01-孔思伟135214.07
2021-12-072023-04-14于善辉493-2.64
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