首页 - 基金 - 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211) - 拆溢价率
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-02-26 -1.59 1.1147
2 2026-02-25 -3.06 1.1161
3 2026-02-24 -1.23 1.1137
4 2026-02-13 -0.41 1.1035
5 2026-02-12 -0.96 1.1096
6 2026-02-11 -1.27 1.1091
7 2026-02-10 -1.70 1.1089
8 2026-02-09 -1.48 1.1084
9 2026-02-05 -1.28 1.1011
10 2026-02-04 -2.12 1.1054
11 2026-02-03 -2.00 1.0990
12 2026-02-02 -0.37 1.0890
13 2026-01-30 -1.64 1.1082
14 2026-01-29 -1.83 1.1185
15 2026-01-28 -2.36 1.1133
16 2026-01-27 -0.85 1.1084
17 2026-01-26 -1.99 1.1081
18 2026-01-23 -2.21 1.1065
19 2026-01-21 -2.65 1.0991
20 2026-01-19 -2.53 1.0906
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