首页 - 基金 - 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211) - 拆溢价率
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-11-13 -3.10 1.0856
2 2025-11-11 -2.68 1.0810
3 2025-11-10 -1.82 1.0807
4 2025-11-07 -2.49 1.0768
5 2025-11-06 -3.08 1.0782
6 2025-11-05 -2.36 1.0733
7 2025-10-30 -2.38 1.0746
8 2025-10-29 -3.01 1.0774
9 2025-10-28 -2.41 1.0739
10 2025-10-27 -3.29 1.0774
11 2025-10-24 -2.96 1.0717
12 2025-10-23 -3.01 1.0671
13 2025-10-22 -3.28 1.0680
14 2025-10-21 -3.08 1.0730
15 2025-10-20 -3.54 1.0637
16 2025-10-17 -3.89 1.0634
17 2025-10-16 -4.14 1.0651
18 2025-10-15 -4.10 1.0636
19 2025-10-14 -3.84 1.0555
20 2025-10-13 -4.89 1.0588
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