首页 - 基金 - 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211) - 拆溢价率
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-12-30 -3.78 1.0705
2 2025-12-29 -2.16 1.0722
3 2025-12-26 -1.56 1.0768
4 2025-12-22 -2.88 1.0708
5 2025-12-18 -2.51 1.0637
6 2025-12-17 -2.76 1.0633
7 2025-12-16 -2.22 1.0575
8 2025-12-12 -2.26 1.0661
9 2025-12-09 -2.44 1.0660
10 2025-12-08 -1.91 1.0674
11 2025-12-05 -2.72 1.0670
12 2025-12-03 -2.80 1.0658
13 2025-12-02 -3.20 1.0682
14 2025-11-27 -2.95 1.0644
15 2025-11-26 -1.63 1.0643
16 2025-11-25 -2.89 1.0648
17 2025-11-24 -1.70 1.0600
18 2025-11-21 -2.08 1.0570
19 2025-11-20 -2.71 1.0690
20 2025-11-19 -2.92 1.0713
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