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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
净值：
1.0510
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.0510 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,100.00 | 1,312,072.00 | 1.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 30,200.00 | 936,200.00 | 0.72 |
| 001203 | 大中矿业 | 18,900.00 | 754,677.00 | 0.58 |
| 600549 | 厦门钨业 | 12,100.00 | 673,002.00 | 0.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 11,100.00 | 651,903.00 | 0.50 |
| 000962 | 东方钽业 | 14,300.00 | 635,063.00 | 0.49 |
| 600301 | 华锡有色 | 10,500.00 | 507,150.00 | 0.39 |
| 002080 | 中材科技 | 9,600.00 | 376,992.00 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.49 | 6.12 | 8.37 | 130,246,315.83 |
| 2025-12-31 | 7.39 | 5.66 | 3.80 | 150,079,773.17 |
| 2025-09-30 | 4.02 | 5.40 | 4.52 | 178,921,810.98 |
| 2025-06-30 | 0.92 | 4.98 | 3.85 | 159,406,445.38 |
| 2025-03-31 | 0.93 | 5.29 | 2.36 | 153,000,735.53 |
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