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首页 > 基金> 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)

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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

(501218)

净值：

1.0130

日增长率：

-1.12%

累计净值：1.0130

2025-12-29

净值走势

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0130	-1.12%
2025-12-26	1.0245	0.84%
2025-12-25	1.0160	-0.03%
2025-12-24	1.0163	0.34%
2025-12-23	1.0129	0.21%
2025-12-22	1.0108	1.27%
2025-12-19	0.9981	1.10%
2025-12-18	0.9872	-0.68%

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基金情况

基金全称	工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	周崟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.63亿元	份额规模	1.5191亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.75%
最近一月	3.03%
最近三月	-5.02%
最近六月	0.00%
最近一年	29.52%
最近两年	40.26%

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基金要闻

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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000831	中国稀土	33,500.00	1,733,625.00	0.97
603993	洛阳钼业	97,700.00	1,533,890.00	0.86
601899	紫金矿业	38,800.00	1,142,272.00	0.64
601020	华钰矿业	36,000.00	983,160.00	0.55
002460	赣锋锂业	15,500.00	943,640.00	0.53
000975	山金国际	37,700.00	860,691.00	0.48

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	4,520,013.00	2.53	62.80
制造业	2,677,265.00	1.50	37.20

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	4.02	5.40	4.52	178,921,810.98
2025-06-30	0.92	4.98	3.85	159,406,445.38
2025-03-31	0.93	5.29	2.36	153,000,735.53
2024-12-31	2.26	5.04	4.36	143,856,186.62
2024-09-30	4.00	4.49	7.62	147,420,083.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	周崟	274	20.51
2021-11-24	2025-04-16	蒋华安	1239	-18.16

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基金公告

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