工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,474,763.27 |
33,683,365.61 |
4,386,559.22 |
-8,600,965.74 |
| 本期利润 |
8,050,139.72 |
43,068,413.00 |
20,284,829.74 |
7,224,181.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.26 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
28.64 |
13.91 |
5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
31.42 |
14.88 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
-2,689,185.90 |
-9,836,082.79 |
-45,110,556.00 |
-51,627,127.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
127,272,854.18 |
139,037,282.31 |
153,219,946.14 |
139,258,472.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
0.89 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.49 |
21.08 |
5.84 |
-7.87 |
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