首页 > 基金> 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A(501220)
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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A

(501220)
净值：
1.5384
日增长率：
-0.80%
累计净值：1.5384 2026-02-06
  • 净值走势
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A(501220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.5384-0.80%
2026-02-051.5508-1.19%
2026-02-041.56950.49%
2026-02-031.56180.97%
2026-02-021.5468-6.99%
2026-01-301.6631-6.27%
2026-01-291.77431.12%
2026-01-281.75467.05%
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基金情况

基金全称 国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.2452亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -7.50%
最近一月 16.69%
最近三月 18.40%
最近六月 0.00%
最近一年 78.63%
最近两年 91.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免129,000.0012,198,240.006.93
000603盛达资源286,458.008,868,739.685.04
000426兴业银锡113,100.004,026,360.002.29
02259紫金黄金国际26,900.003,547,306.232.01
600115中国东航30,000.00180,000.000.10
000975山金国际100.002,433.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业12,897,532.687.3251.03
租赁和商务服务业12,198,240.006.9348.26
交通运输、仓储和邮政业180,000.000.100.71
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3116.367.042.89176,131,103.94
2025-09-3016.065.2419.02210,997,237.06
2025-06-3016.635.560.8552,706,315.63
2025-03-3117.245.600.9157,876,141.73
2024-12-3115.735.781.3054,610,405.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-曾辉77584.81
2022-07-202023-12-28晏曦526-16.76
2022-07-192023-12-28周珞晏527-16.76
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