| 2022-08-08 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | 43,169,024.37 |
| 结算备付金 | 1,876,062.16 |
| 存出保证金 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 |
| 其中：股票投资 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 180,094,094.15 |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 |
| 资产总计 | 225,139,180.68 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 49,328.47 |
| 应付托管费 | 9,865.70 |
| 应付销售服务费 | 7.44 |
| 应付交易费用 | 0 |
| 应交税费 | 2,121.61 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 |
| 其他负债 | 14,421.75 |
| 负债合计 | 75,744.97 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 225,048,154.85 |
| 未分配利润 | 15,280.86 |
| 所有者权益合计 | 225,063,435.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 225,139,180.68 |
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