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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226) |
净值：
2.7508
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日增长率：
1.24%
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累计净值：2.7508 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 120,000.00 | 390,321,781.56 | 8.71 |
| MU | 美光科技 | 43,000.00 | 338,055,411.72 | 7.55 |
| AVGO | 博通 | 105,000.00 | 270,145,834.88 | 6.03 |
| KLAC | 科磊 | 130,000.00 | 267,139,163.07 | 5.96 |
| LRCX | 拉姆研究 | 80,000.00 | 236,109,383.76 | 5.27 |
| SNDK | 闪迪 | 15,000.00 | 232,292,214.86 | 5.19 |
| ASML | 阿斯麦 | 17,000.00 | 230,347,907.23 | 5.14 |
| GOOGL | 谷歌-A | 90,000.00 | 219,061,019.97 | 4.89 |
| AMZN | 亚马逊 | 120,000.00 | 194,797,188.72 | 4.35 |
| NVDA | 英伟达 | 135,000.00 | 183,977,052.44 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 3,108,833,326.76 | 69.41 | 78.64 |
| 电信服务 | 509,041,557.83 | 11.37 | 12.88 |
| 工业 | 309,588,297.63 | 6.91 | 7.83 |
| 消费者非必需品 | 23,296,375.80 | 0.52 | 0.59 |
| 金融 | 1,704,053.13 | 0.04 | 0.04 |
| 公用事业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 基础材料 | 47,839.74 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.84 | - | 12.27 | 4,478,920,993.21 |
| 2026-03-31 | 78.95 | - | 13.38 | 1,571,669,069.85 |
| 2025-12-31 | 77.42 | - | 13.78 | 1,191,410,690.49 |
| 2025-09-30 | 81.86 | 0.19 | 10.33 | 588,178,399.39 |
| 2025-06-30 | 77.79 | - | 16.34 | 443,067,771.83 |
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