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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226) |
净值：
3.0547
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日增长率：
4.37%
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累计净值：3.0547 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 50,000.00 | 116,920,561.50 | 7.44 |
| ASML | 阿斯麦 | 12,500.00 | 114,241,888.78 | 7.27 |
| NVDA | 英伟达 | 91,000.00 | 109,813,645.76 | 6.99 |
| GOOGL | 谷歌-A | 50,000.00 | 99,487,133.20 | 6.33 |
| MU | 美光科技 | 40,000.00 | 93,506,003.84 | 5.95 |
| AVGO | 博通 | 40,000.00 | 85,664,939.76 | 5.45 |
| AMZN | 亚马逊 | 55,000.00 | 79,260,689.09 | 5.04 |
| KLAC | 科磊 | 7,000.00 | 71,317,356.28 | 4.54 |
| LRCX | 拉姆研究 | 45,000.00 | 66,527,955.18 | 4.23 |
| SNDK | 闪迪 | 15,000.00 | 65,942,573.94 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 953,045,994.13 | 60.64 | 69.08 |
| 电信服务 | 222,701,234.97 | 14.17 | 16.14 |
| 基础材料 | 85,558,627.64 | 5.44 | 6.20 |
| 工业 | 82,005,146.68 | 5.22 | 5.94 |
| 消费者非必需品 | 34,753,679.65 | 2.21 | 2.52 |
| 金融 | 1,657,888.24 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.95 | - | 13.38 | 1,571,669,069.85 |
| 2025-12-31 | 77.42 | - | 13.78 | 1,191,410,690.49 |
| 2025-09-30 | 81.86 | 0.19 | 10.33 | 588,178,399.39 |
| 2025-06-30 | 77.79 | - | 16.34 | 443,067,771.83 |
| 2025-03-31 | 73.71 | - | 21.58 | 384,027,537.43 |
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