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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226) |
净值：
2.0247
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：2.0247 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 48,000.00 | 102,527,137.54 | 8.61 |
| NVDA | 英伟达 | 70,000.00 | 91,760,984.00 | 7.70 |
| AVGO | 博通 | 35,000.00 | 85,143,368.80 | 7.15 |
| GOOGL | 谷歌-A | 35,000.00 | 77,000,504.00 | 6.46 |
| AMZN | 亚马逊 | 45,000.00 | 73,007,442.72 | 6.13 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 15,000.00 | 69,594,608.88 | 5.84 |
| MU | 美光科技 | 30,000.00 | 60,182,694.24 | 5.05 |
| ASML | 阿斯麦 | 7,000.00 | 52,638,823.78 | 4.42 |
| KLAC | 科磊 | 6,000.00 | 51,243,325.82 | 4.30 |
| TSLA | 特斯拉 | 15,000.00 | 47,414,879.04 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 587,374,210.03 | 49.30 | 57.31 |
| 电信服务 | 243,966,836.48 | 20.48 | 23.80 |
| 消费者非必需品 | 77,490,582.55 | 6.50 | 7.56 |
| 工业 | 66,544,626.26 | 5.59 | 6.49 |
| 基础材料 | 47,753,583.86 | 4.01 | 4.66 |
| 金融 | 1,766,513.16 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.42 | - | 13.78 | 1,191,410,690.49 |
| 2025-09-30 | 81.86 | 0.19 | 10.33 | 588,178,399.39 |
| 2025-06-30 | 77.79 | - | 16.34 | 443,067,771.83 |
| 2025-03-31 | 73.71 | - | 21.58 | 384,027,537.43 |
| 2024-12-31 | 76.15 | - | 14.68 | 130,352,586.62 |
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