长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,008,014.34 |
-2,728,110.58 |
65,835.14 |
-474,674.26 |
| 本期利润 |
51,101,495.51 |
12,465,379.42 |
4,330,414.92 |
3,164,887.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.13 |
0.25 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.09 |
9.11 |
18.20 |
18.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.06 |
8.22 |
27.55 |
20.03 |
| 期末可供分配利润 |
10,005,273.60 |
-5,793,393.25 |
-351,013.14 |
-864,402.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
468,993,860.32 |
179,601,073.39 |
38,089,930.30 |
28,217,369.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.61 |
1.49 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.05 |
61.47 |
49.20 |
40.40 |
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