基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德红利优选LOF(501227) |
净值：
1.0889
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1089 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 747,600.00 | 4,403,364.00 | 2.53 |
| 002048 | 宁波华翔 | 105,500.00 | 4,082,850.00 | 2.34 |
| 601699 | 潞安环能 | 263,200.00 | 3,747,968.00 | 2.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 559,900.00 | 3,689,741.00 | 2.12 |
| 600282 | 南钢股份 | 699,100.00 | 3,670,275.00 | 2.11 |
| 601838 | 成都银行 | 210,500.00 | 3,631,125.00 | 2.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 536,400.00 | 3,470,508.00 | 1.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 169,300.00 | 3,386,000.00 | 1.94 |
| 601000 | 唐山港 | 876,000.00 | 3,337,560.00 | 1.92 |
| 600188 | 兖矿能源 | 247,900.00 | 3,299,549.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,582,461.23 | 31.32 | 34.32 |
| 金融业 | 35,974,511.00 | 20.64 | 22.62 |
| 采矿业 | 27,683,551.00 | 15.88 | 17.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,919,494.00 | 9.71 | 10.64 |
| 租赁和商务服务业 | 4,864,327.00 | 2.79 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 4,307,286.00 | 2.47 | 2.71 |
| 建筑业 | 4,099,253.00 | 2.35 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,773,884.00 | 2.17 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,722,099.00 | 2.14 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,643,900.00 | 0.94 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,282,274.00 | 0.74 | 0.81 |
| 房地产业 | 181,998.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.25 | - | 15.91 | 174,279,844.88 |
| 2025-06-30 | 62.42 | - | 38.79 | 240,235,205.90 |
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