基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德红利优选LOF(501227) |
净值：
1.0867
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1267 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 985,500.00 | 5,301,990.00 | 2.11 |
| 600039 | 四川路桥 | 532,200.00 | 5,295,390.00 | 2.10 |
| 601825 | 沪农商行 | 556,700.00 | 5,171,743.00 | 2.06 |
| 000672 | 上峰水泥 | 395,000.00 | 5,131,050.00 | 2.04 |
| 600096 | 云天化 | 146,900.00 | 4,907,929.00 | 1.95 |
| 601229 | 上海银行 | 469,900.00 | 4,745,990.00 | 1.89 |
| 601077 | 渝农商行 | 725,700.00 | 4,688,022.00 | 1.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 219,800.00 | 4,686,136.00 | 1.86 |
| 601919 | 中远海控 | 306,700.00 | 4,655,706.00 | 1.85 |
| 600188 | 兖矿能源 | 333,600.00 | 4,386,840.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,335,764.61 | 30.34 | 33.40 |
| 金融业 | 53,107,028.00 | 21.11 | 23.24 |
| 采矿业 | 39,265,283.00 | 15.61 | 17.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,882,028.00 | 9.89 | 10.89 |
| 建筑业 | 8,293,688.00 | 3.30 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 7,146,748.00 | 2.84 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,945,668.00 | 2.36 | 2.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,539,680.00 | 1.80 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 4,411,609.00 | 1.75 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,811,046.00 | 1.12 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 875,537.75 | 0.35 | 0.38 |
| 房地产业 | 536,424.00 | 0.21 | 0.23 |
| 教育 | 313,200.00 | 0.12 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,444.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 9.59 | 251,599,796.10 |
| 2025-09-30 | 91.25 | - | 15.91 | 174,279,844.88 |
| 2025-06-30 | 62.42 | - | 38.79 | 240,235,205.90 |
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