泓德红利优选LOF(501227)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
16,786,268.92 |
4,687,545.23 |
| 利息合计 |
258,825.11 |
178,538.75 |
| 其中：存款利息收入 |
207,231.95 |
129,485.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
51,593.16 |
49,053.43 |
| 投资收益合计 |
18,103,771.99 |
3,045,853.47 |
| 其中：股票投资收益 |
12,553,004.50 |
886,253.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,311.08 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,539,456.41 |
2,159,600.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,415,369.97 |
1,433,982.76 |
| 其他收入 |
1,839,041.79 |
29,170.25 |
| 费用 |
2,438,047.06 |
615,489.10 |
| 管理人报酬 |
1,901,681.40 |
474,011.51 |
| 基金托管费 |
316,946.87 |
79,001.92 |
| 销售服务费 |
85,018.79 |
27,301.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
134,400.00 |
35,174.01 |
| 利润总额 |
14,348,221.86 |
4,072,056.13 |
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