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美元债

(501300)

净值:
0.9280
累计净值:0.9280 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-12
  • 净值走势
曲线选择:
美元债(501300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-120.9280-0.37%
2022-05-110.93140.15%
2022-05-100.9300-0.14%
2022-05-090.93130.75%
2022-05-060.92440.71%
2022-05-050.9179-0.37%
2022-04-290.92131.13%
2022-04-280.91100.15%
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.09% 16/720
最近一月 4.34% 28/720
最近三月 -0.27% 63/720
最近六月 3.70% 43/720
最近一年 -10.87% 270/720
今年以来 -2.96% 162/720
成立以来 -6.87% 495/720
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中小盘混合1.54674.56%
海富通成长领航混合C0.74054.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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美元债(501300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3561.8465.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1858.6733.94
其他各项资产56.181.03
美元债(501300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:夏妍妍
  • 基金公告
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