首页 > 基金> 美元债LOF(501300)
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美元债LOF

(501300)
净值：
0.9480
日增长率：
0.02%
累计净值：0.9480 2026-06-25
  • 净值走势
美元债LOF(501300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-250.94800.02%
2026-06-240.94780.46%
2026-06-230.94350.10%
2026-06-220.9426-0.16%
2026-06-180.94410.18%
2026-06-170.9424-0.24%
2026-06-160.94470.17%
2026-06-150.94310.03%
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基金情况

基金全称 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 陶斐然 陈阳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 21.80亿元 份额规模 22.7815亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 0.46%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.12%
最近两年 0.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.118.182,179,845,233.31
2025-12-31-92.837.172,176,817,399.63
2025-09-30-92.557.501,671,864,227.77
2025-06-30-87.6510.871,319,563,675.79
2025-03-31-91.697.19901,958,226.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-陈阳390.74
2024-03-20-陶斐然8310.99
2021-05-062024-03-22夏妍妍1051-9.83
2019-10-292021-05-06陆丛凡555-4.33
2016-11-282019-10-31陈轶平10678.50
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