2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -1,545,455.73 | -4,361,856.10 | -4,809,607.22 | -219,200.82 |
本期利润 | 106,946.11 | -2,406,803.33 | -3,493,238.15 | -1,893,813.16 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.06 | -0.10 | -0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -7.13 | 0.00 | -6.59 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -3,113,629.85 | 0.00 | -1,483,744.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产净值 | 134,506,103.44 | 37,204,750.97 | 25,092,637.93 | 35,376,719.80 |
期末基金份额净值 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.96 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |