基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港大盘LOF(501301) |
净值：
1.4099
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.4099 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 260,700.00 | 42,128,457.82 | 17.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,500.00 | 35,410,385.79 | 14.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 396,800.00 | 19,562,605.06 | 8.13 |
| 00939 | 建设银行 | 2,363,000.00 | 16,137,140.62 | 6.71 |
| 03690 | 美团-W | 120,080.00 | 11,456,401.71 | 4.76 |
| 00941 | 中国移动 | 135,500.00 | 10,453,392.76 | 4.35 |
| 01398 | 工商银行 | 1,801,000.00 | 9,438,149.87 | 3.92 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 80,500.00 | 8,099,136.88 | 3.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 98,500.00 | 7,153,814.56 | 2.97 |
| 02318 | 中国平安 | 146,500.00 | 7,095,520.79 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 8.76 | 240,578,765.73 |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 6.88 | 315,221,339.59 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 7.68 | 346,058,136.73 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.79 | 345,759,208.45 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 6.44 | 403,083,677.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-23 | - | 蒋俊阳 | 76 | -2.10 |
| 2021-05-11 | - | 杨洋 | 1672 | 22.92 |
| 2017-04-20 | - | 周晶 | 3154 | 40.98 |
| 2017-04-20 | 2020-08-20 | 俞翼之 | 1218 | 14.68 |
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