基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港大盘LOF(501301) |
净值：
1.3577
|
日增长率：
-0.71%
|
累计净值：1.3577 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 257,300.00 | 37,622,570.67 | 16.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,700.00 | 34,189,558.00 | 14.73 |
| 00939 | 建设银行 | 2,333,000.00 | 17,715,934.13 | 7.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 391,600.00 | 15,343,110.43 | 6.61 |
| 03690 | 美团-W | 118,580.00 | 11,025,947.86 | 4.75 |
| 00941 | 中国移动 | 134,000.00 | 10,810,664.40 | 4.66 |
| 01398 | 工商银行 | 1,778,000.00 | 10,519,152.95 | 4.53 |
| 02318 | 中国平安 | 144,500.00 | 7,824,536.28 | 3.37 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 79,400.00 | 7,332,199.35 | 3.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 336,000.00 | 6,854,940.29 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 6.54 | 215,924,167.29 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 8.76 | 240,578,765.73 |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 6.88 | 315,221,339.59 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 7.68 | 346,058,136.73 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.79 | 345,759,208.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-23 | - | 蒋俊阳 | 139 | -5.72 |
| 2021-05-11 | - | 杨洋 | 1735 | 18.37 |
| 2017-04-20 | - | 周晶 | 3217 | 35.76 |
| 2017-04-20 | 2020-08-20 | 俞翼之 | 1218 | 14.68 |
微信公众号
证券之星APP
