香港大盘A

(501301)

最新价:
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净值:1.1330  累计净值:1.1330 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 俞翼之 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6350亿元
最近分红 香港大盘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.06% 77/255
最近一月 2.78% 147/255
最近三月 0.44% 116/255
最近六月 -6.55% 86/255
最近一年 -3.36% 70/255
今年以来 -3.34% 87/255
成立以来 13.29% 120/255
基金简称 单位净值 日增长率
券商ETF0.79523.07%
华宝券商ETF联接1.13122.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行531.001628.806.18--------
01398工商银行480.002418.009.18--------
00939建设银行393.002369.628.99--------
00386中国石油化工股份169.001170.044.44--------
00857中国石油股份142.00792.203.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11699.4744.40
电信服务5346.8820.29
能源3583.9413.60
房地产2093.437.94
信息技术733.942.79
其他2893.3410.98
香港大盘A(501301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24795.7593.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1520.295.75
其他各项资产133.770.51
香港大盘A(501301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今周晶13-0.17-1.01
2017-04-20至今俞翼之13-0.17-1.01
现任基金经理:俞翼之 周晶