香港大盘A

(501301)

净值:
1.1697
累计净值:1.1697 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
香港大盘A(501301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.16970.25%
2020-02-241.1668-2.11%
2020-02-211.1920-0.96%
2020-02-201.2036-0.17%
2020-02-191.20571.11%
2020-02-121.20160.37%
2020-02-111.19721.53%
2020-02-101.1792-0.48%
基金公司 华宝基金 基金经理 俞翼之 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2198亿元
最近分红 香港大盘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 1.86% 220/295
最近一年 5.96% 193/295
今年以来 8.85% 179/295
成立以来 17.62% 151/295
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行422.001260.595.68--
01398工商银行385.002069.799.32--
00939建设银行343.002073.249.34--
00883中国海洋石油94.001098.244.95--
02628中国人寿39.00767.993.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融9554.4043.04
通讯业务4286.2619.31
地产业2244.2010.11
能源2036.269.17
非必需消费品830.523.74
其他3247.7714.63
香港大盘A(501301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20616.7490.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2156.619.44
其他各项资产77.090.34
香港大盘A(501301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今周晶13-0.17-1.01
2017-04-20至今俞翼之13-0.17-1.01
现任基金经理:俞翼之 周晶