香港大盘LOF(501301)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 香港大盘LOF(501301) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

香港大盘LOF(501301)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-32,377,594.25	98,730,959.84	70,558,317.71	89,347,408.43
利息合计	98,544.00	384,820.51	269,101.89	366,052.48
其中：存款利息收入	98,544.00	384,820.51	269,101.89	366,052.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,898,194.14	87,571,383.83	63,503,791.01	10,064,165.80
其中：股票投资收益	-	80,164,056.04	57,695,573.12	-883,988.21
基金投资收益	-5,898,194.14	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	7,407,327.79	5,808,217.89	10,948,154.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,588,665.48	10,153,799.39	6,289,250.90	78,761,405.39
其他收入	10,721.37	620,956.11	496,173.91	155,784.76
费用	192,688.86	2,968,144.55	1,913,593.66	3,361,156.16
管理人报酬	23,976.25	1,989,979.57	1,297,600.56	2,259,951.43
基金托管费	4,795.26	397,995.84	259,520.05	451,990.22
销售服务费	92,012.72	310,725.10	176,450.89	313,392.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,904.06	269,444.04	180,022.16	335,822.37
利润总额	-32,570,283.11	95,762,815.29	68,644,724.05	85,986,252.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年