基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生指数基金LOF(501302) |
净值：
1.2220
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2220 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,600.00 | 196,133.05 | 0.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 178,706.22 | 0.27 |
| 01299 | 友邦保险 | 2,600.00 | 173,663.99 | 0.26 |
| 00939 | 建设银行 | 25,000.00 | 134,850.50 | 0.20 |
| 02318 | 中国平安 | 1,500.00 | 121,839.00 | 0.18 |
| 00941 | 中国移动 | 1,500.00 | 87,743.02 | 0.13 |
| 01398 | 工商银行 | 17,000.00 | 80,504.39 | 0.12 |
| 00388 | 香港交易所 | 300.00 | 62,238.69 | 0.09 |
| 03988 | 中国银行 | 19,000.00 | 52,785.63 | 0.08 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 500.00 | 50,873.36 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.27 | 4.24 | 566,985,329.71 |
| 2025-06-30 | - | 5.29 | 3.26 | 443,171,154.63 |
| 2025-03-31 | - | 3.12 | 2.42 | 394,308,515.12 |
| 2024-12-31 | - | 3.86 | 2.77 | 414,743,453.17 |
| 2024-09-30 | - | 3.64 | 3.67 | 373,802,015.73 |
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