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恒生联接A

(501302)

净值:
0.9976
累计净值:0.9976 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
恒生联接A(501302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-040.99760.22%
2020-06-030.99541.28%
2020-06-020.98280.80%
2020-06-010.97503.17%
2020-05-290.9450-0.67%
2020-05-270.9551-0.55%
2020-05-260.96041.75%
2020-05-250.94390.54%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.43% 275/527
最近一月 1.88% 76/527
最近三月 4.83% 247/527
最近六月 -0.34% 287/527
最近一年 7.97% 276/527
今年以来 7.80% 351/527
成立以来 8.03% 243/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行1.005.280.08--
00005汇丰控股0.0019.610.30--
03988中国银行2.006.680.11--
00005汇丰控股0.0025.080.43--
00939建设银行0.000.580.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融96.761.78
信息技术19.110.35
必需消费品10.840.20
电信服务9.900.18
能源8.580.16
其他5292.7197.33
恒生联接A(501302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7607.5973.79
债券162.241.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计602.685.85
其他各项资产1936.8818.79
恒生联接A(501302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
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