恒生指数基金LOF(501302)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生指数基金LOF(501302) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生指数基金LOF(501302)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	271,704.99	132,279.12	48,140.89	411,236.20
存出保证金	15,010.21	19,338.95	37,322.35	18,226.89
交易性金融资产	362,121,700.55	522,424,970.19	447,618,646.44	414,176,928.38
其中：股票投资	1,628.00	-	-	-
债券投资	22,633,424.00	24,267,721.64	23,421,778.57	15,997,159.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,469,672.00	-	-	4,255,587.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	759,365.35	1,488,781.45	970,934.28	454,429.53
其他资产	2,486,795.94	-	-	-
资产总计	376,247,426.37	535,569,039.91	463,078,679.85	430,399,347.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,800,839.63	13,004,107.42	5,001,403.70	12,004,787.78
应付证券清算款	1,903,742.61	-	-	-
应付赎回款	7,724,565.09	7,852,747.92	14,637,432.17	3,497,700.94
应付管理人报酬	6,431.75	10,106.19	8,381.36	8,265.71
应付托管费	1,286.35	2,021.22	1,676.27	1,653.15
应付销售服务费	60,989.58	89,804.56	66,443.43	69,400.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,552.63	70,959.20	105,525.85	30,836.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,039.99	43,298.54	86,662.44	43,250.05
负债合计	22,598,447.63	21,073,045.05	19,907,525.22	15,655,894.33
所有者权益
实收基金	345,532,125.74	431,922,534.26	394,695,532.67	444,284,723.95
未分配利润	8,116,853.00	82,573,460.60	48,475,621.96	-29,541,270.78
所有者权益合计	353,648,978.74	514,495,994.86	443,171,154.63	414,743,453.17
负债及所有者权益总计	376,247,426.37	535,569,039.91	463,078,679.85	430,399,347.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年