港股高C

(501306)

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净值:0.9221  累计净值:0.9221 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-07
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0934亿元
最近分红 港股高C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.86% 154/295
最近一月 4.81% 3/295
最近三月 8.43% 68/295
最近六月 0.86% 238/295
最近一年 8.54% 159/295
今年以来 6.29% 196/295
成立以来 -8.41% 259/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00494利丰343.00415.093.65--------
01628禹洲地产123.00503.774.43--------
00884旭辉控股集团83.00424.643.74--------
01888建滔积层板73.00519.794.58--------
01813合景泰富集团64.00521.514.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产3049.4427.89
金融2020.0718.47
非必需消费品1322.3612.09
公用事业1007.099.21
工业586.725.37
其他2949.1126.97
港股高C(501306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9159.6683.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1628.4514.83
其他各项资产192.871.76
港股高C(501306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赖中立