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港股高C

(501306)

净值:
0.8030
累计净值:0.8030 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
港股高C(501306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-290.80300.02%
2020-05-270.8034-0.75%
2020-05-260.80951.00%
2020-05-250.80151.25%
2020-05-220.7916-4.44%
2020-05-210.8284-0.55%
2020-05-200.8330-0.44%
2020-05-190.83671.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8934亿元
最近分红 港股高C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.86% 238/295
最近一年 8.54% 159/295
今年以来 6.29% 196/295
成立以来 -8.41% 259/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01359中国信达282.00448.233.09--
00386中国石油化工股份129.00541.963.74--
00817中国金茂86.00469.793.24--
00884旭辉控股集团75.00446.283.08--
01813合景泰富集团71.00695.014.79--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产3224.2936.09
金融2165.0324.23
能源1057.3111.83
非日常生活消费品672.457.53
工业390.514.37
其他1425.0815.95
港股高C(501306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8301.1590.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计773.838.41
其他各项资产126.591.38
港股高C(501306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖中立
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