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港股高C(501306)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-11-29 0.8173 0.8173
2 2022-11-28 0.7898 0.7898
3 2022-11-25 0.8055 0.8055
4 2022-11-24 0.7891 0.7891
5 2022-11-23 0.7725 0.7725
6 2022-11-22 0.7717 0.7717
7 2022-11-21 0.7677 0.7677
8 2022-11-18 0.7692 0.7692
9 2022-11-17 0.7748 0.7748
10 2022-11-16 0.7780 0.7780
11 2022-11-15 0.7905 0.7905
12 2022-11-14 0.7776 0.7776
13 2022-11-11 0.7565 0.7565
14 2022-11-10 0.7147 0.7147
15 2022-11-09 0.7251 0.7251
16 2022-11-08 0.7139 0.7139
17 2022-11-07 0.7172 0.7172
18 2022-11-04 0.6986 0.6986
19 2022-11-03 0.6736 0.6736
20 2022-11-02 0.6808 0.6808
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