基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500增强LOF(502000) |
净值：
1.6836
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.1254 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 君正股份 | 100,600.00 | 12,992,490.00 | 1.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 71,917.00 | 12,471,846.14 | 1.48 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1,376,600.00 | 12,334,336.00 | 1.47 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2,951,800.00 | 12,190,934.00 | 1.45 |
| 300012 | 华测检测 | 882,130.00 | 12,138,108.80 | 1.45 |
| 601869 | 长飞光纤 | 27,200.00 | 11,183,552.00 | 1.33 |
| 300454 | 深信服 | 76,300.00 | 10,485,146.00 | 1.25 |
| 301536 | 星宸科技 | 82,500.00 | 10,177,200.00 | 1.21 |
| 300037 | 新宙邦 | 152,100.00 | 10,117,692.00 | 1.20 |
| 300458 | 全志科技 | 304,585.00 | 9,801,545.30 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,980,348.28 | 63.81 | 74.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,177,763.98 | 5.50 | 6.38 |
| 采矿业 | 31,914,599.96 | 3.80 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,733,586.30 | 2.71 | 3.14 |
| 金融业 | 18,008,543.62 | 2.15 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,595,283.32 | 1.98 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 14,834,783.00 | 1.76 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,628,088.00 | 1.62 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 10,827,403.00 | 1.29 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,455,545.00 | 1.13 | 1.31 |
| 建筑业 | 2,830,129.00 | 0.34 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 841,243.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.17 | - | 12.92 | 839,983,195.87 |
| 2026-06-30 | 85.49 | - | 13.53 | 1,155,660,828.59 |
| 2026-03-31 | 89.43 | - | 10.37 | 1,358,294,734.22 |
| 2025-12-31 | 83.55 | - | 16.18 | 1,431,734,211.70 |
| 2025-09-30 | 83.96 | - | 14.75 | 1,617,321,520.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-11-24 | - | 盛丰衍 | 3643 | 90.17 |
| 2022-01-17 | 2023-09-29 | 陈元骅 | 620 | -10.85 |
| 2016-05-03 | 2017-08-18 | 曹祥 | 472 | 15.05 |
| 2015-04-15 | 2016-05-05 | 原泉 | 386 | -43.81 |
| 2015-04-15 | 2017-01-04 | 付琦 | 630 | -39.62 |
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