基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500增强LOF(502000) |
净值：
2.1017
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.3729 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 652,940.00 | 20,397,845.60 | 1.42 |
| 002414 | 高德红外 | 1,369,785.00 | 20,094,745.95 | 1.40 |
| 600096 | 云天化 | 590,400.00 | 19,725,264.00 | 1.38 |
| 600549 | 厦门钨业 | 469,246.00 | 19,267,240.76 | 1.35 |
| 603160 | 汇顶科技 | 227,809.00 | 17,996,911.00 | 1.26 |
| 603341 | 龙旗科技 | 398,894.00 | 16,857,260.44 | 1.18 |
| 002056 | 横店东磁 | 863,000.00 | 16,828,500.00 | 1.18 |
| 300136 | 信维通信 | 268,530.00 | 16,648,860.00 | 1.16 |
| 002436 | 兴森科技 | 777,000.00 | 16,449,090.00 | 1.15 |
| 600498 | 烽火通信 | 508,392.00 | 16,309,215.36 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,270,456.52 | 57.64 | 68.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,656,007.89 | 6.82 | 8.16 |
| 金融业 | 74,230,784.06 | 5.18 | 6.21 |
| 采矿业 | 64,573,031.42 | 4.51 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,604,644.00 | 2.42 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 26,960,797.30 | 1.88 | 2.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,921,776.00 | 1.18 | 1.41 |
| 房地产业 | 12,995,990.00 | 0.91 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,378,792.00 | 0.66 | 0.78 |
| 综合 | 8,832,934.00 | 0.62 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,248,501.43 | 0.57 | 0.69 |
| 建筑业 | 7,335,278.00 | 0.51 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 6,603,714.00 | 0.46 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,910,025.00 | 0.13 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 751,927.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.55 | - | 16.18 | 1,431,734,211.70 |
| 2025-09-30 | 83.96 | - | 14.75 | 1,617,321,520.80 |
| 2025-06-30 | 83.64 | - | 16.16 | 1,789,662,019.07 |
| 2025-03-31 | 86.23 | - | 13.37 | 1,869,989,253.44 |
| 2024-12-31 | 85.04 | - | 14.10 | 2,100,652,416.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-11-24 | - | 盛丰衍 | 3363 | 137.40 |
| 2022-01-17 | 2023-09-29 | 陈元骅 | 620 | -10.85 |
| 2016-05-03 | 2017-08-18 | 曹祥 | 472 | 15.05 |
| 2015-04-15 | 2017-01-04 | 付琦 | 630 | -39.62 |
| 2015-04-15 | 2016-05-05 | 原泉 | 386 | -43.81 |
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