500增强LOF(502000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
197,786,616.77 |
275,469,958.59 |
9,923,267.72 |
-28,518,229.04 |
| 本期利润 |
210,290,978.75 |
329,880,481.38 |
55,929,721.39 |
26,397,599.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.41 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.69 |
24.40 |
3.89 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.13 |
28.67 |
4.18 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
233,841,276.29 |
97,161,377.95 |
-110,866,078.10 |
-144,005,291.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.17 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,027,911,206.57 |
1,136,087,490.60 |
1,400,393,183.12 |
1,594,420,752.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.94 |
1.64 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.85 |
102.14 |
63.67 |
57.10 |
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