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易方达中证军工指数(LOF)A

(502003)

净值:
1.7052
累计净值:1.0861 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证军工指数(LOF)A(502003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.70522.27%
2021-12-021.6674-0.86%
2021-12-011.6818-1.57%
2021-11-301.70872.09%
2021-11-291.67372.27%
2021-11-261.63650.01%
2021-11-251.6364-0.51%
2021-11-241.6448-1.64%
基金公司 易方达基金 基金经理 张湛
销售机构 查看详情 发行份额 2.1334亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4749亿元
最近分红 易方达中证军工指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.84% 356/425
最近一月 13.85% 6/425
最近三月 6.81% 32/425
最近六月 34.71% 19/425
最近一年 34.23% 31/425
今年以来 14.16% 83/425
成立以来 10.13% 311/425
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工1403.755783.454.68制造业
601989中国重工891.393931.034.64制造业
601989中国重工869.053554.415.62制造业
000768中航西飞213.065599.244.53制造业
002625光启技术198.974140.573.35制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76559.4290.34
信息传输、软件和信息技术服务业3540.604.18
批发和零售业7.770.01
建筑业2.020.00
住宿和餐饮业0.330.00
其他4635.595.47
易方达中证军工指数(LOF)A(502003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21504.0092.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1600.356.90
其他各项资产83.280.36
易方达中证军工指数(LOF)A(502003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张湛
  • 基金公告
    暂无信息!
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