军工LOF
(502003)
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累计净值：1.1388
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7912 | 1.11% |
| 2026-05-12 | 1.7715 | -0.81% |
| 2026-05-11 | 1.7860 | 0.72% |
| 2026-05-08 | 1.7732 | 1.77% |
| 2026-05-07 | 1.7423 | 1.13% |
| 2026-05-06 | 1.7228 | 2.16% |
| 2026-04-30 | 1.6864 | 1.60% |
| 2026-04-29 | 1.6598 | 0.29% |
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基金全称
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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.99亿元
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份额规模
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3.8107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.97%
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最近一月
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10.14%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.44%
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最近两年
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61.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,644,004.00 | 81,541,083.36 | 8.03 |
| 600893 | 航发动力 | 808,177.00 | 38,840,986.62 | 3.82 |
| 600879 | 航天电子 | 1,600,602.00 | 35,597,388.48 | 3.50 |
| 002625 | 光启技术 | 914,604.00 | 35,102,501.52 | 3.46 |
| 600118 | 中国卫星 | 358,572.00 | 29,352,703.92 | 2.89 |
| 002179 | 中航光电 | 770,722.00 | 26,050,403.60 | 2.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 515,805.00 | 25,326,025.50 | 2.49 |
| 300395 | 菲利华 | 253,400.00 | 23,160,760.00 | 2.28 |
| 688002 | 睿创微纳 | 223,271.00 | 22,595,025.20 | 2.22 |
| 000547 | 航天发展 | 775,436.00 | 22,068,908.56 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,850,333.19 | 90.94 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,348,966.26 | 3.87 | 4.08 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.83 | - | 5.53 | 1,015,924,945.75 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 7.80 | 965,801,142.23 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.07 | 6.55 | 1,159,913,807.45 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 8.88 | 990,567,288.86 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.60 | 823,735,242.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1290 | 24.38 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -2.35 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -3.53 |
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