军工LOF
(502003)
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累计净值：1.0950
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7197 | -1.66% |
| 2026-02-05 | 1.7488 | -1.24% |
| 2026-02-04 | 1.7707 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 1.7679 | 4.28% |
| 2026-02-02 | 1.6953 | -1.84% |
| 2026-01-30 | 1.7271 | -1.61% |
| 2026-01-29 | 1.7554 | -1.73% |
| 2026-01-28 | 1.7863 | -1.48% |
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基金全称
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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.06亿元
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份额规模
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3.6941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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19.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.49%
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最近两年
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84.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,391,870.00 | 79,553,596.20 | 8.24 |
| 002625 | 光启技术 | 827,404.00 | 40,344,219.04 | 4.18 |
| 600879 | 航天电子 | 1,447,902.00 | 30,869,270.64 | 3.20 |
| 600118 | 中国卫星 | 324,372.00 | 30,799,121.40 | 3.19 |
| 600893 | 航发动力 | 731,177.00 | 29,269,015.31 | 3.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 468,644.00 | 26,215,960.60 | 2.71 |
| 002179 | 中航光电 | 697,222.00 | 24,709,547.68 | 2.56 |
| 000547 | 航天发展 | 701,535.00 | 23,157,670.35 | 2.40 |
| 300395 | 菲利华 | 229,200.00 | 22,988,760.00 | 2.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 201,980.00 | 20,359,584.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 878,496,738.91 | 90.96 | 95.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,745,768.66 | 3.91 | 4.12 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 7.80 | 965,801,142.23 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.07 | 6.55 | 1,159,913,807.45 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 8.88 | 990,567,288.86 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.60 | 823,735,242.95 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.07 | 872,873,808.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1195 | 20.74 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -2.35 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -3.53 |
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