军工LOF
(502003)
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累计净值：1.0185
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5948 | 1.13% |
| 2025-12-25 | 1.5770 | 2.97% |
| 2025-12-24 | 1.5315 | 2.49% |
| 2025-12-23 | 1.4943 | -1.37% |
| 2025-12-22 | 1.5151 | 0.53% |
| 2025-12-19 | 1.5071 | 1.30% |
| 2025-12-18 | 1.4877 | 1.01% |
| 2025-12-17 | 1.4728 | 0.18% |
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基金全称
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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.62亿元
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份额规模
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4.5024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.82%
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最近一月
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14.74%
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最近三月
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11.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.53%
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最近两年
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42.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,865,470.00 | 99,145,262.00 | 8.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 852,244.00 | 60,274,506.52 | 5.20 |
| 002625 | 光启技术 | 1,148,504.00 | 57,654,900.80 | 4.97 |
| 600893 | 航发动力 | 1,015,006.00 | 42,812,953.08 | 3.69 |
| 002179 | 中航光电 | 967,922.00 | 39,946,140.94 | 3.44 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,059,016.00 | 28,455,759.92 | 2.45 |
| 000066 | 中国长城 | 1,473,900.00 | 24,967,866.00 | 2.15 |
| 688002 | 睿创微纳 | 277,790.00 | 24,567,747.60 | 2.12 |
| 300395 | 菲利华 | 318,200.00 | 24,087,740.00 | 2.08 |
| 600879 | 航天电子 | 2,010,002.00 | 23,456,723.34 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,063,615,853.02 | 91.70 | 96.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,155,883.06 | 3.20 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.07 | 6.55 | 1,159,913,807.45 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 8.88 | 990,567,288.86 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.60 | 823,735,242.95 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.07 | 872,873,808.31 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 5.33 | 834,326,641.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1153 | 11.97 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -2.35 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -3.53 |
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