军工LOF
(502003)
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累计净值：0.9056
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4107 | -1.90% |
| 2026-08-10 | 1.4380 | 1.37% |
| 2026-08-07 | 1.4185 | 1.52% |
| 2026-08-06 | 1.3972 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.3974 | 1.73% |
| 2026-08-04 | 1.3736 | 1.27% |
| 2026-08-03 | 1.3564 | 0.97% |
| 2026-07-31 | 1.3434 | 1.68% |
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基金全称
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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.31亿元
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份额规模
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3.4107亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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-8.99%
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最近三月
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-21.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.58%
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最近两年
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33.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,235,104.00 | 75,524,164.16 | 8.67 |
| 002179 | 中航光电 | 647,622.00 | 29,920,136.40 | 3.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 191,655.00 | 29,647,111.95 | 3.40 |
| 300395 | 菲利华 | 214,400.00 | 28,671,712.00 | 3.29 |
| 600879 | 航天电子 | 1,345,502.00 | 28,645,737.58 | 3.29 |
| 002625 | 光启技术 | 878,704.00 | 26,642,305.28 | 3.06 |
| 600893 | 航发动力 | 679,377.00 | 26,047,314.18 | 2.99 |
| 600118 | 中国卫星 | 301,372.00 | 24,727,572.60 | 2.84 |
| 600760 | 中航沈飞 | 578,105.00 | 23,760,115.50 | 2.73 |
| 601698 | 中国卫通 | 645,992.00 | 19,541,258.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 793,486,210.18 | 91.10 | 96.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,974,964.76 | 3.67 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,023.44 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.82 | 3.02 | 3.34 | 871,040,893.75 |
| 2026-03-31 | 94.83 | - | 5.53 | 1,015,924,945.75 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 7.80 | 965,801,142.23 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.07 | 6.55 | 1,159,913,807.45 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 8.88 | 990,567,288.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1381 | -0.95 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -2.35 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -3.53 |
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