军工分级

(502003)

净值:
1.1244
日增长率:
-1.80%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(502003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1244-1.80%
2019-06-051.1450-0.56%
2019-05-311.18740.21%
2019-05-301.1849-0.88%
2019-05-291.19540.08%
2019-05-281.19450.18%
2019-05-271.19233.42%
2019-05-241.1529-2.41%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.1334亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7890亿元
最近分红 军工分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.63% 768/808
最近一月 3.80% 372/808
最近三月 -8.49% 562/808
最近六月 12.38% 583/808
最近一年 4.64% 296/808
今年以来 21.01% 431/808
成立以来 -49.04% 776/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工796.545145.649.75-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信160.011718.473.26-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子152.081336.772.530.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机129.032379.334.511.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电112.801165.232.212.54%1.11%-1.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24349.3487.31
信息传输、软件和信息技术服务业1969.927.06
其他1570.185.63
军工分级(502003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26319.2693.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1671.125.95
其他各项资产111.820.40
军工分级(502003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今余海燕665-33.23-1.16
现任基金经理:余海燕