证券LOF
(502010)
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累计净值：0.9122
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3653 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 1.3752 | 0.31% |
| 2026-02-04 | 1.3709 | 1.27% |
| 2026-02-03 | 1.3537 | -0.18% |
| 2026-02-02 | 1.3562 | -1.29% |
| 2026-01-30 | 1.3739 | -1.45% |
| 2026-01-29 | 1.3941 | 1.22% |
| 2026-01-28 | 1.3773 | -0.02% |
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基金全称
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易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.03亿元
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份额规模
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7.1852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-7.49%
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最近三月
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-5.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.53%
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最近两年
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35.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,612,311.00 | 197,352,176.57 | 13.42 |
| 600030 | 中信证券 | 6,571,579.00 | 188,670,033.09 | 12.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,607,183.00 | 156,327,610.65 | 10.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,936,290.00 | 92,857,081.10 | 6.31 |
| 000776 | 广发证券 | 1,987,629.00 | 43,767,590.58 | 2.98 |
| 600999 | 招商证券 | 2,498,570.00 | 41,576,204.80 | 2.83 |
| 600958 | 东方证券 | 3,520,365.00 | 38,371,978.50 | 2.61 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,651,671.00 | 34,515,398.82 | 2.35 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,069,276.00 | 31,985,084.52 | 2.17 |
| 601995 | 中金公司 | 787,400.00 | 27,559,000.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,394,969,823.30 | 94.83 | 99.96 |
| 制造业 | 369,370.41 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 5.53 | 1,471,062,633.89 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.60 | 1,517,363,518.96 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.51 | 1,272,543,254.09 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.36 | 1,322,723,752.78 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1197 | 45.28 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -30.93 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -6.94 |
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