证券LOF
(502010)
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累计净值：0.8523
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2690 | -0.48% |
| 2026-05-12 | 1.2751 | 0.27% |
| 2026-05-11 | 1.2717 | 1.57% |
| 2026-05-08 | 1.2520 | -0.71% |
| 2026-05-07 | 1.2610 | -0.34% |
| 2026-05-06 | 1.2653 | 1.32% |
| 2026-04-30 | 1.2488 | 0.23% |
| 2026-04-29 | 1.2459 | 0.44% |
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基金全称
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易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.70亿元
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份额规模
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7.2868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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-6.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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24.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,738,211.00 | 164,324,195.79 | 12.88 |
| 600030 | 中信证券 | 6,710,579.00 | 161,322,319.16 | 12.64 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,768,083.00 | 128,872,496.97 | 10.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,019,490.00 | 71,546,922.00 | 5.61 |
| 600999 | 招商证券 | 2,551,470.00 | 39,394,696.80 | 3.09 |
| 000776 | 广发证券 | 2,029,629.00 | 36,452,136.84 | 2.86 |
| 600958 | 东方证券 | 3,594,865.00 | 32,497,579.60 | 2.55 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,197,676.00 | 29,005,123.68 | 2.27 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,749,971.00 | 27,882,329.77 | 2.18 |
| 601995 | 中金公司 | 804,000.00 | 26,041,560.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,208,554,248.23 | 94.70 | 99.94 |
| 制造业 | 415,137.21 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.75 | - | 5.41 | 1,276,177,276.99 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 5.53 | 1,471,062,633.89 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.60 | 1,517,363,518.96 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.51 | 1,272,543,254.09 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.36 | 1,322,723,752.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1290 | 35.68 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -30.93 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -6.94 |
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