证券LOF
(502010)
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累计净值：0.8194
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.2161 | -1.72% |
| 2026-09-23 | 1.2374 | -0.51% |
| 2026-09-22 | 1.2438 | 0.25% |
| 2026-09-21 | 1.2407 | 1.06% |
| 2026-09-18 | 1.2277 | 1.23% |
| 2026-09-17 | 1.2128 | -1.00% |
| 2026-09-16 | 1.2251 | 0.49% |
| 2026-09-15 | 1.2191 | -0.47% |
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基金全称
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易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.37亿元
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份额规模
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7.2065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-1.96%
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最近三月
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-5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.43%
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最近两年
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20.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,993,179.00 | 200,914,032.67 | 13.81 |
| 300059 | 东方财富 | 9,069,111.00 | 184,828,482.18 | 12.70 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,095,183.00 | 147,332,330.60 | 10.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,188,790.00 | 86,372,849.80 | 5.94 |
| 600999 | 招商证券 | 2,658,869.00 | 56,102,135.90 | 3.86 |
| 000776 | 广发证券 | 2,115,029.00 | 49,491,678.60 | 3.40 |
| 600958 | 东方证券 | 3,746,265.00 | 35,364,741.60 | 2.43 |
| 601995 | 中金公司 | 837,900.00 | 30,290,085.00 | 2.08 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,950,071.00 | 29,898,428.84 | 2.05 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,458,676.00 | 28,418,174.40 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,380,645,101.32 | 94.87 | 99.87 |
| 制造业 | 1,079,548.36 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689,299.80 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.00 | 2.08 | 3.18 | 1,455,231,182.60 |
| 2026-03-31 | 94.75 | - | 5.41 | 1,276,177,276.99 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 5.53 | 1,471,062,633.89 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.60 | 1,517,363,518.96 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.51 | 1,272,543,254.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1426 | 29.40 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -30.93 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -6.94 |
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