证券LOF
(502010)
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累计净值：0.7919
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.1719 | -0.20% |
| 2026-11-09 | 1.1743 | -0.44% |
| 2026-11-06 | 1.1795 | -1.01% |
| 2026-11-05 | 1.1915 | -0.18% |
| 2026-11-04 | 1.1937 | 0.45% |
| 2026-11-03 | 1.1884 | 1.11% |
| 2026-11-02 | 1.1754 | 4.35% |
| 2026-10-30 | 1.1264 | -1.18% |
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基金全称
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易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.95亿元
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份额规模
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7.4640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-2.58%
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最近三月
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-8.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.97%
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最近两年
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-22.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 7,370,079.00 | 190,590,242.94 | 13.66 |
| 300059 | 东方财富 | 9,557,811.00 | 170,033,457.69 | 12.19 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,531,517.00 | 143,926,691.79 | 10.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,414,490.00 | 78,577,922.00 | 5.63 |
| 600999 | 招商证券 | 2,802,169.00 | 47,833,024.83 | 3.43 |
| 000776 | 广发证券 | 2,229,029.00 | 44,313,096.52 | 3.18 |
| 600958 | 东方证券 | 3,948,165.00 | 34,151,627.25 | 2.45 |
| 601198 | 东兴证券 | 2,444,259.00 | 31,922,022.54 | 2.29 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,216,821.00 | 29,840,216.12 | 2.14 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,806,776.00 | 29,813,678.88 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,320,826,437.39 | 94.69 | 99.86 |
| 制造业 | 1,385,635.63 | 0.10 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,760.84 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.82 | 2.17 | 3.30 | 1,394,867,061.01 |
| 2026-06-30 | 95.00 | 2.08 | 3.18 | 1,455,231,182.60 |
| 2026-03-31 | 94.75 | - | 5.41 | 1,276,177,276.99 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 5.53 | 1,471,062,633.89 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.60 | 1,517,363,518.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1472 | 24.70 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -30.93 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -6.94 |
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