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证券分级

(502010)

净值:
1.3245
日增长率:
-3.05%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
证券分级(502010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.3245-3.05%
2020-09-041.3662-0.96%
2020-09-031.3794-0.73%
2020-09-021.3896-0.07%
2020-09-011.39060.78%
2020-08-311.3799-0.56%
2020-08-281.38772.80%
2020-08-271.34990.50%
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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.1179亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5410亿元
最近分红 证券分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.01% 756/999
最近一月 -3.15% 706/999
最近三月 30.81% 69/999
最近六月 17.02% 547/999
最近一年 26.56% 551/999
今年以来 21.27% 643/999
成立以来 -9.42% 920/999
基金简称 单位净值 日增长率
易方达瑞惠1.28100.08%
易方达恒智债券1.00320.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源157.55882.283.13金融业
601377兴业证券122.74911.933.24金融业
601211国泰君安118.082421.798.60金融业
601901方正证券107.781070.213.80金融业
601688华泰证券85.531530.905.44金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业70668.3593.71
制造业493.790.65
交通运输、仓储和邮政业237.010.31
信息传输、软件和信息技术服务业38.970.05
水利、环境和公共设施管理业17.950.02
其他3967.275.26
证券分级(502010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71457.3494.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.650.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4215.555.55
其他各项资产261.670.34
证券分级(502010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今余海燕665-30.67-1.16
现任基金经理:余海燕
  • 基金公告
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