证券LOF(502010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,846,588.99 |
46,405,132.27 |
8,400,313.62 |
53,938,041.41 |
| 本期利润 |
-64,512,542.16 |
35,123,697.19 |
-34,963,373.29 |
306,053,573.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.05 |
-0.04 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.82 |
3.45 |
-3.45 |
29.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.82 |
3.99 |
-2.76 |
28.08 |
| 期末可供分配利润 |
-116,497,568.66 |
-87,133,096.57 |
-134,193,871.70 |
-151,959,419.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
937,294,616.94 |
1,002,937,115.72 |
1,009,315,847.74 |
1,108,646,804.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.40 |
1.31 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.05 |
-4.54 |
-10.74 |
-8.21 |
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