基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
一带一路LOF(502013) |
净值：
1.4374
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.4374 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 117,900.00 | 14,679,729.00 | 6.25 |
| 300502 | 新易盛 | 21,500.00 | 13,050,500.00 | 5.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 74,800.00 | 11,894,696.00 | 5.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,000.00 | 11,004,280.00 | 4.68 |
| 600900 | 长江电力 | 409,300.00 | 10,834,171.00 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 10,550,861.00 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 137,280.00 | 10,368,758.40 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 403,200.00 | 10,136,448.00 | 4.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 32,860.00 | 9,946,064.80 | 4.23 |
| 000651 | 格力电器 | 176,000.00 | 6,600,000.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,272,375.22 | 62.67 | 66.28 |
| 采矿业 | 17,297,587.16 | 7.36 | 7.78 |
| 金融业 | 16,652,690.00 | 7.09 | 7.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,918,980.98 | 6.35 | 6.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,073,685.14 | 5.56 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,802,338.80 | 2.04 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,006,294.69 | 1.70 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,540,250.46 | 0.66 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 1,339,956.00 | 0.57 | 0.60 |
| 建筑业 | 1,305,696.00 | 0.56 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.55 | - | 6.04 | 235,016,143.56 |
| 2026-03-31 | 93.25 | - | 6.97 | 260,581,567.99 |
| 2025-12-31 | 94.73 | - | 5.51 | 244,590,388.27 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.59 | 261,069,651.78 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.66 | 227,200,494.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-08 | - | 石晓冉 | 79 | -0.03 |
| 2019-10-09 | 2026-07-02 | 陈亘斯 | 2458 | 32.88 |
| 2015-05-29 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 1594 | -54.09 |
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