基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
一带一路LOF(502013) |
净值：
1.4706
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.4706 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 371,500.00 | 12,805,605.00 | 5.24 |
| 603259 | 药明康德 | 127,900.00 | 11,592,856.00 | 4.74 |
| 600900 | 长江电力 | 419,800.00 | 11,414,362.00 | 4.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,292,876.00 | 4.62 |
| 000333 | 美的集团 | 143,080.00 | 11,181,702.00 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,900.00 | 10,981,074.00 | 4.49 |
| 000858 | 五粮液 | 102,500.00 | 10,858,850.00 | 4.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 188,900.00 | 10,712,519.00 | 4.38 |
| 000651 | 格力电器 | 263,300.00 | 10,589,926.00 | 4.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,400.00 | 10,501,856.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,345,584.26 | 67.19 | 70.93 |
| 采矿业 | 26,958,366.08 | 11.02 | 11.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,754,088.00 | 5.21 | 5.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,000,994.69 | 4.91 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,001,440.64 | 2.45 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,456,911.00 | 1.41 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 2,691,540.90 | 1.10 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 2,139,683.58 | 0.87 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 974,592.00 | 0.40 | 0.42 |
| 金融业 | 373,822.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.73 | - | 5.51 | 244,590,388.27 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.59 | 261,069,651.78 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.66 | 227,200,494.53 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.70 | 236,036,014.22 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.41 | 5.62 | 245,736,707.06 |
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