基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
一带一路LOF(502013) |
净值：
1.4070
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.4070 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 551,600.00 | 16,239,104.00 | 6.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,800.00 | 15,999,600.00 | 6.13 |
| 603259 | 药明康德 | 135,200.00 | 15,146,456.00 | 5.80 |
| 300502 | 新易盛 | 39,880.00 | 14,586,907.60 | 5.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 222,000.00 | 14,361,180.00 | 5.50 |
| 000333 | 美的集团 | 134,780.00 | 9,793,114.80 | 3.75 |
| 000858 | 五粮液 | 78,000.00 | 9,475,440.00 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,385,935.00 | 3.60 |
| 000651 | 格力电器 | 217,400.00 | 8,635,128.00 | 3.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,900.00 | 8,083,201.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,400,327.54 | 68.34 | 72.18 |
| 采矿业 | 31,526,740.00 | 12.08 | 12.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,794,983.61 | 6.05 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,581,940.48 | 2.90 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 4,640,125.97 | 1.78 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 2,662,614.14 | 1.02 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,591,266.00 | 0.99 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,035,218.00 | 0.78 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,703.00 | 0.37 | 0.39 |
| 建筑业 | 538,479.00 | 0.21 | 0.22 |
| 金融业 | 434,967.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.59 | 261,069,651.78 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.66 | 227,200,494.53 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.70 | 236,036,014.22 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.41 | 5.62 | 245,736,707.06 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 0.38 | 5.20 | 269,978,194.20 |
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