一带一路LOF(502013)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 一带一路LOF(502013) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

一带一路LOF(502013)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,565.80	-	-	25,031.87
存出保证金	24,828.03	12,297.85	13,282.43	13,219.14
交易性金融资产	222,209,854.45	231,697,023.15	214,861,414.32	232,662,999.11
其中：股票投资	222,209,854.45	231,697,023.15	214,861,414.32	231,643,887.88
债券投资	-	-	-	1,019,111.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,950,158.32	21,523.86	66,754.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,048.21	12,593.01	1,688.82	9,568.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	236,438,207.89	247,160,741.16	227,749,837.32	246,570,359.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	31.99
应付赎回款	1,067,328.84	2,121,926.66	221,173.85	317,536.33
应付管理人报酬	200,248.48	211,339.60	186,696.58	210,120.10
应付托管费	40,049.69	42,267.92	37,339.31	42,024.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,437.32	194,818.71	104,133.05	263,939.67
负债合计	1,422,064.33	2,570,352.89	549,342.79	833,652.10
所有者权益
实收基金	385,561,376.73	396,397,730.07	461,823,273.10	490,071,066.20
未分配利润	-150,545,233.17	-151,807,341.80	-234,622,778.57	-244,334,359.14
所有者权益合计	235,016,143.56	244,590,388.27	227,200,494.53	245,736,707.06
负债及所有者权益总计	236,438,207.89	247,160,741.16	227,749,837.32	246,570,359.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年