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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A

(502023)

净值:
2.0800
累计净值:1.4220 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-272.0800-5.75%
2021-09-242.2070-4.87%
2021-09-232.32001.31%
2021-09-222.29000.88%
2021-09-172.2700-4.34%
2021-09-162.3730-1.08%
2021-09-152.39900.29%
2021-09-142.3920-3.94%
基金公司 鹏华基金 基金经理 罗英宇
销售机构 查看详情 发行份额 3.2307亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4581亿元
最近分红 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.50% 403/405
最近一月 14.47% 9/405
最近三月 40.99% 7/405
最近六月 41.96% 18/405
最近一年 84.25% 9/405
今年以来 73.41% 3/405
成立以来 61.94% 184/405
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份7454.6911554.778.59制造业
600010包钢股份3911.356101.719.59制造业
600019宝钢股份2437.6118623.3513.84制造业
601005重庆钢铁2037.595440.374.04制造业
600010包钢股份2008.402309.669.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123283.5191.60
采矿业4277.693.18
信息传输、软件和信息技术服务业8.730.01
农、林、牧、渔业1.130.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.300.00
其他7011.845.21
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22670.6293.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1494.016.15
其他各项资产143.110.59
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗英宇
  • 基金公告
    暂无信息!
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