钢铁LOF
(502023)
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累计净值：1.3466
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2026-02-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-11 | 1.9606 | 1.65% |
| 2026-02-10 | 1.9287 | 0.02% |
| 2026-02-09 | 1.9283 | 1.71% |
| 2026-02-06 | 1.8959 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 1.8979 | -2.09% |
| 2026-02-04 | 1.9384 | 1.76% |
| 2026-02-03 | 1.9049 | 3.06% |
| 2026-02-02 | 1.8483 | -5.40% |
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基金全称
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鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.40亿元
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份额规模
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1.8184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.20%
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最近两年
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44.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 14,784,326.00 | 110,143,228.70 | 14.17 |
| 600010 | 包钢股份 | 39,805,400.00 | 94,736,852.00 | 12.19 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,603,661.00 | 37,112,574.82 | 4.77 |
| 002756 | 永兴材料 | 676,570.00 | 36,703,922.50 | 4.72 |
| 002318 | 久立特材 | 1,183,350.00 | 34,257,982.50 | 4.41 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,626,862.00 | 26,631,730.94 | 3.43 |
| 001203 | 大中矿业 | 807,700.00 | 24,756,005.00 | 3.18 |
| 600282 | 南钢股份 | 4,582,887.00 | 24,105,985.62 | 3.10 |
| 600126 | 杭钢股份 | 2,548,510.00 | 20,795,841.60 | 2.67 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4,171,200.00 | 20,397,168.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,355,622.73 | 86.74 | 91.63 |
| 采矿业 | 61,571,795.24 | 7.92 | 8.37 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 7.15 | 777,484,720.24 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 5.76 | 779,068,278.32 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 18.86 | 643,173,036.72 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 5.96 | 675,565,344.19 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 5.75 | 709,860,354.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 闫冬 | 1290 | 21.85 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 罗英宇 | 560 | 20.89 |
| 2018-05-31 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 965 | 2.73 |
| 2015-09-01 | 2018-05-31 | 陈龙 | 1003 | -9.56 |
| 2015-08-13 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 490 | -4.81 |
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