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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5850 1.1080
2 2023-02-10 1.5740 1.1010
3 2023-02-03 1.5870 1.1090
4 2023-01-20 1.5640 1.0950
5 2023-01-19 1.5340 1.0760
6 2023-01-13 1.5120 1.0620
7 2023-01-12 1.5070 1.0590
8 2023-01-11 1.5080 1.0590
9 2023-01-10 1.5090 1.0600
10 2023-01-09 1.5190 1.0660
11 2023-01-06 1.5120 1.0620
12 2023-01-05 1.4960 1.0520
13 2023-01-04 1.4900 1.0480
14 2023-01-03 1.4900 1.0480
15 2022-12-31 1.4740 1.0380
16 2022-12-30 1.4740 1.0380
17 2022-12-29 1.4800 1.0410
18 2022-12-28 1.4940 1.0500
19 2022-12-27 1.4940 1.0500
20 2022-12-26 1.4770 1.0400
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